有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月15日現在) | 当期 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,182,492 | 376,901,121 |
| 金銭信託 | 79,446,118 | - |
| コール・ローン | 27,458,305 | 139,990,826 |
| 株式 | 27,588,230 | 18,112,735 |
| 社債券 | 2,846,707,341 | 2,885,720,107 |
| 貸付債権 | 1,858,097,855 | 1,681,582,036 |
| 派生商品評価勘定 | 46,785,894 | 6,164,040 |
| 未収入金 | 99,282,925 | 7,834,843 |
| 未収利息 | 63,349,701 | 60,150,360 |
| 前払費用 | 8,806,909 | 6,215,615 |
| その他未収収益 | 5,195,524 | 1,824,058 |
| 流動資産合計 | 5,158,901,294 | 5,184,495,741 |
| 資産合計 | 5,158,901,294 | 5,184,495,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,412,471 | 58,086,510 |
| 未払金 | 36,690,038 | 78,125,202 |
| 未払収益分配金 | 28,013,750 | 21,078,172 |
| 未払解約金 | 907,100 | 15,902,733 |
| 未払受託者報酬 | 618,070 | 649,065 |
| 未払委託者報酬 | 12,184,768 | 12,795,866 |
| 未払利息 | - | 253 |
| その他未払費用 | 17,635 | 18,526 |
| 流動負債合計 | 83,843,832 | 186,656,327 |
| 負債合計 | 83,843,832 | 186,656,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,602,750,102 | 5,269,543,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △527,692,640 | △271,703,808 |
| (分配準備積立金) | 1,290,548,782 | 1,261,068,890 |
| 元本等合計 | 5,075,057,462 | 4,997,839,414 |
| 純資産合計 | 5,075,057,462 | 4,997,839,414 |
| 負債純資産合計 | 5,158,901,294 | 5,184,495,741 |
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