有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月16日現在) | 当期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,123,462 | 106,326,710 |
| コール・ローン | 3,093,809 | 1,492,713 |
| 株式 | 37,345,369 | 27,885,589 |
| 新株予約権証券 | 5,705,682 | 4,403,554 |
| 社債券 | 3,528,210,272 | 3,112,232,911 |
| 貸付債権 | 3,083,333,479 | 2,706,588,796 |
| 派生商品評価勘定 | 112,000 | 905,520 |
| 現先取引勘定 | 190,003,800 | 170,000,000 |
| 未収入金 | 8,184,052 | 21,022,261 |
| 未収利息 | 83,240,036 | 79,325,580 |
| 前払費用 | 681,158 | 5,707,762 |
| その他未収収益 | 2,287,183 | 6,082,912 |
| 流動資産合計 | 7,126,320,302 | 6,241,974,308 |
| 資産合計 | 7,126,320,302 | 6,241,974,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 244,652,648 | 118,082,622 |
| 未払金 | 94,293,447 | 57,926,627 |
| 未払収益分配金 | 41,028,487 | 31,081,050 |
| 未払解約金 | 13,107,453 | - |
| 未払受託者報酬 | 889,922 | 760,983 |
| 未払委託者報酬 | 17,544,206 | 15,002,221 |
| その他未払費用 | 25,407 | 21,723 |
| 流動負債合計 | 411,541,570 | 222,875,226 |
| 負債合計 | 411,541,570 | 222,875,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,838,081,324 | 6,216,210,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,302,592 | △197,110,967 |
| (分配準備積立金) | 1,468,650,156 | 1,370,031,490 |
| 元本等合計 | 6,714,778,732 | 6,019,099,082 |
| 純資産合計 | 6,714,778,732 | 6,019,099,082 |
| 負債純資産合計 | 7,126,320,302 | 6,241,974,308 |
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