有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月16日現在) | 当期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,326,710 | 78,379,024 |
| コール・ローン | 1,492,713 | 3,479,257 |
| 株式 | 27,885,589 | 35,518,092 |
| 新株予約権証券 | 4,403,554 | - |
| 社債券 | 3,112,232,911 | 3,031,297,037 |
| 貸付債権 | 2,706,588,796 | 2,321,070,821 |
| 派生商品評価勘定 | 905,520 | 10,483,607 |
| 現先取引勘定 | 170,000,000 | 190,007,600 |
| 未収入金 | 21,022,261 | 59,617,354 |
| 未収利息 | 79,325,580 | 74,639,124 |
| 前払費用 | 5,707,762 | 7,675,622 |
| その他未収収益 | 6,082,912 | 2,167,039 |
| 流動資産合計 | 6,241,974,308 | 5,814,334,577 |
| 資産合計 | 6,241,974,308 | 5,814,334,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,082,622 | 4,507,340 |
| 未払金 | 57,926,627 | 116,693,303 |
| 未払収益分配金 | 31,081,050 | 29,921,215 |
| 未払解約金 | - | 16,064,004 |
| 未払受託者報酬 | 760,983 | 739,030 |
| 未払委託者報酬 | 15,002,221 | 14,569,532 |
| その他未払費用 | 21,723 | 21,094 |
| 流動負債合計 | 222,875,226 | 182,515,518 |
| 負債合計 | 222,875,226 | 182,515,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,216,210,049 | 5,984,243,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,110,967 | △352,424,102 |
| (分配準備積立金) | 1,370,031,490 | 1,345,440,674 |
| 元本等合計 | 6,019,099,082 | 5,631,819,059 |
| 純資産合計 | 6,019,099,082 | 5,631,819,059 |
| 負債純資産合計 | 6,241,974,308 | 5,814,334,577 |
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