有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月15日現在) | 当期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,176,705 | 52,936,069 |
| コール・ローン | 24,041,262 | 22,837,988 |
| 株式 | 16,849,126 | 1,880,448 |
| 新株予約権証券 | 448,231 | - |
| 社債券 | 2,088,622,208 | 2,454,394,032 |
| 貸付債権 | 489,948,862 | 127,886,421 |
| 派生商品評価勘定 | - | 23,901,263 |
| 未収入金 | 131,119,704 | 1,640,722 |
| 未収配当金 | 53,183 | - |
| 未収利息 | 37,425,684 | 38,456,724 |
| 前払費用 | 1,830,988 | 1,542,403 |
| その他未収収益 | 1,391,889 | 3,295,173 |
| 流動資産合計 | 2,977,907,842 | 2,728,771,243 |
| 資産合計 | 2,977,907,842 | 2,728,771,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,364,402 | 178,338 |
| 未払金 | 15,869,471 | 15,412 |
| 未払収益分配金 | 3,366,201 | 3,080,996 |
| 未払解約金 | 259,140 | 2,552,810 |
| 未払受託者報酬 | 363,922 | 347,154 |
| 未払委託者報酬 | 7,174,455 | 6,843,870 |
| 未払利息 | 26 | 5 |
| その他未払費用 | 10,376 | 9,896 |
| 流動負債合計 | 61,407,993 | 13,028,481 |
| 負債合計 | 61,407,993 | 13,028,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,366,201,661 | 3,080,996,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △449,701,812 | △365,254,033 |
| (分配準備積立金) | 1,229,443,251 | 1,181,186,146 |
| 元本等合計 | 2,916,499,849 | 2,715,742,762 |
| 純資産合計 | 2,916,499,849 | 2,715,742,762 |
| 負債純資産合計 | 2,977,907,842 | 2,728,771,243 |
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