有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月15日現在) | 当期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,945,279 | 241,863,634 |
| コール・ローン | 31,500,170 | 29,487,549 |
| 株式 | 37,182,443 | 16,154,329 |
| 新株予約権証券 | 161,876 | 200,522 |
| 社債券 | 1,926,693,069 | 2,053,241,991 |
| 貸付債権 | 1,462,706,605 | 1,004,425,762 |
| 派生商品評価勘定 | 5,913,977 | - |
| 未収入金 | 31,138,024 | 62,699,834 |
| 未収配当金 | - | 25,637 |
| 未収利息 | 32,882,730 | 32,455,708 |
| 前払費用 | 727,574 | 1,797,564 |
| その他未収収益 | 1,651,849 | 4,125,983 |
| 流動資産合計 | 3,632,503,596 | 3,446,478,513 |
| 資産合計 | 3,632,503,596 | 3,446,478,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 80,665,400 |
| 未払金 | 13,313,025 | 29,101,114 |
| 未払収益分配金 | 14,763,860 | 14,513,058 |
| 未払解約金 | 1,848,564 | - |
| 未払受託者報酬 | 468,430 | 411,643 |
| 未払委託者報酬 | 9,234,790 | 8,115,212 |
| 未払利息 | 22 | 5 |
| その他未払費用 | 13,365 | 11,740 |
| 流動負債合計 | 39,642,056 | 132,818,172 |
| 負債合計 | 39,642,056 | 132,818,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,690,965,039 | 3,628,264,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,103,499 | △314,604,320 |
| (分配準備積立金) | 1,186,448,499 | 1,172,933,111 |
| 元本等合計 | 3,592,861,540 | 3,313,660,341 |
| 純資産合計 | 3,592,861,540 | 3,313,660,341 |
| 負債純資産合計 | 3,632,503,596 | 3,446,478,513 |
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