有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月15日現在) | 当期 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 252,313,273 | 101,945,279 |
| コール・ローン | 33,582,829 | 31,500,170 |
| 株式 | 30,700,931 | 37,182,443 |
| 新株予約権証券 | 451,480 | 161,876 |
| 社債券 | 1,890,670,861 | 1,926,693,069 |
| 貸付債権 | 1,476,788,520 | 1,462,706,605 |
| 派生商品評価勘定 | 6,000 | 5,913,977 |
| 未収入金 | 104,049,782 | 31,138,024 |
| 未収利息 | 31,080,670 | 32,882,730 |
| 前払費用 | 1,553,691 | 727,574 |
| その他未収収益 | 4,538,166 | 1,651,849 |
| 流動資産合計 | 3,825,736,203 | 3,632,503,596 |
| 資産合計 | 3,825,736,203 | 3,632,503,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,624,097 | - |
| 未払金 | 60,158,112 | 13,313,025 |
| 未払収益分配金 | 15,138,175 | 14,763,860 |
| 未払解約金 | 12,156,932 | 1,848,564 |
| 未払受託者報酬 | 455,324 | 468,430 |
| 未払委託者報酬 | 8,976,409 | 9,234,790 |
| 未払利息 | 14 | 22 |
| その他未払費用 | 12,989 | 13,365 |
| 流動負債合計 | 237,522,052 | 39,642,056 |
| 負債合計 | 237,522,052 | 39,642,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,784,543,834 | 3,690,965,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,329,683 | △98,103,499 |
| (分配準備積立金) | 1,193,834,656 | 1,186,448,499 |
| 元本等合計 | 3,588,214,151 | 3,592,861,540 |
| 純資産合計 | 3,588,214,151 | 3,592,861,540 |
| 負債純資産合計 | 3,825,736,203 | 3,632,503,596 |
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