有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月15日現在) | 当期 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 241,863,634 | 178,740,438 |
| コール・ローン | 29,487,549 | 27,389,004 |
| 株式 | 16,154,329 | 17,725,385 |
| 新株予約権証券 | 200,522 | 282,150 |
| 社債券 | 2,053,241,991 | 1,979,845,716 |
| 貸付債権 | 1,004,425,762 | 1,017,420,383 |
| 派生商品評価勘定 | - | 246,680 |
| 未収入金 | 62,699,834 | 22,244,561 |
| 未収配当金 | 25,637 | 31,076 |
| 未収利息 | 32,455,708 | 36,761,899 |
| 前払費用 | 1,797,564 | 382,748 |
| その他未収収益 | 4,125,983 | 1,519,662 |
| 流動資産合計 | 3,446,478,513 | 3,282,589,702 |
| 資産合計 | 3,446,478,513 | 3,282,589,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,665,400 | 193,173,258 |
| 未払金 | 29,101,114 | 12,201,447 |
| 未払収益分配金 | 14,513,058 | 10,622,551 |
| 未払受託者報酬 | 411,643 | 406,208 |
| 未払委託者報酬 | 8,115,212 | 8,008,149 |
| 未払利息 | 5 | 23 |
| その他未払費用 | 11,740 | 11,585 |
| 流動負債合計 | 132,818,172 | 224,423,221 |
| 負債合計 | 132,818,172 | 224,423,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,628,264,661 | 3,540,850,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,604,320 | △482,684,084 |
| (分配準備積立金) | 1,172,933,111 | 1,175,663,779 |
| 元本等合計 | 3,313,660,341 | 3,058,166,481 |
| 純資産合計 | 3,313,660,341 | 3,058,166,481 |
| 負債純資産合計 | 3,446,478,513 | 3,282,589,702 |
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