有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月15日現在) | 当期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178,740,438 | 119,928,565 |
| コール・ローン | 27,389,004 | 29,570,769 |
| 株式 | 17,725,385 | 11,165,028 |
| 新株予約権証券 | 282,150 | 148,607 |
| 社債券 | 1,979,845,716 | 1,850,990,185 |
| 貸付債権 | 1,017,420,383 | 981,241,405 |
| 派生商品評価勘定 | 246,680 | - |
| 未収入金 | 22,244,561 | 26,806,210 |
| 未収配当金 | 31,076 | 48,500 |
| 未収利息 | 36,761,899 | 36,113,430 |
| 前払費用 | 382,748 | 1,780,795 |
| その他未収収益 | 1,519,662 | 3,589,514 |
| 流動資産合計 | 3,282,589,702 | 3,061,383,008 |
| 資産合計 | 3,282,589,702 | 3,061,383,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,173,258 | 9,094,208 |
| 未払金 | 12,201,447 | 72,552,723 |
| 未払収益分配金 | 10,622,551 | 6,921,693 |
| 未払解約金 | - | 5,029,160 |
| 未払受託者報酬 | 406,208 | 371,003 |
| 未払委託者報酬 | 8,008,149 | 7,314,014 |
| 未払利息 | 23 | 23 |
| その他未払費用 | 11,585 | 10,580 |
| 流動負債合計 | 224,423,221 | 101,293,404 |
| 負債合計 | 224,423,221 | 101,293,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,540,850,565 | 3,460,846,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △482,684,084 | △500,757,301 |
| (分配準備積立金) | 1,175,663,779 | 1,197,348,667 |
| 元本等合計 | 3,058,166,481 | 2,960,089,604 |
| 純資産合計 | 3,058,166,481 | 2,960,089,604 |
| 負債純資産合計 | 3,282,589,702 | 3,061,383,008 |
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