有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月16日現在) | 当期 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,014,164 | 152,411,603 |
| コール・ローン | 41,356,440 | 65,392,159 |
| 株式 | 14,254,507 | 7,788,921 |
| 新株予約権証券 | - | 377,263 |
| 社債券 | 2,178,396,321 | 2,169,230,640 |
| 貸付債権 | 1,531,501,441 | 1,630,806,156 |
| 派生商品評価勘定 | 84,925,757 | 13,804,555 |
| 未収入金 | 62,755,785 | 36,509,339 |
| 未収利息 | 43,189,324 | 42,292,121 |
| 前払費用 | 1,899,921 | 366,616 |
| その他未収収益 | 4,403,567 | 1,783,829 |
| 流動資産合計 | 4,082,697,227 | 4,120,763,202 |
| 資産合計 | 4,082,697,227 | 4,120,763,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,258,786 | 536,513 |
| 未払金 | 101,149,401 | 25,794,130 |
| 未払収益分配金 | 9,106,414 | 17,804,189 |
| 未払解約金 | 8,917,539 | 1,749,975 |
| 未払受託者報酬 | 552,228 | 528,846 |
| 未払委託者報酬 | 10,886,733 | 10,425,825 |
| 未払利息 | 83 | 91 |
| その他未払費用 | 15,757 | 15,092 |
| 流動負債合計 | 149,886,941 | 56,854,661 |
| 負債合計 | 149,886,941 | 56,854,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,553,207,413 | 4,451,047,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △620,397,127 | △387,138,844 |
| (分配準備積立金) | 1,367,916,788 | 1,379,225,652 |
| 元本等合計 | 3,932,810,286 | 4,063,908,541 |
| 純資産合計 | 3,932,810,286 | 4,063,908,541 |
| 負債純資産合計 | 4,082,697,227 | 4,120,763,202 |
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