有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月15日現在) | 当期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152,411,603 | 252,313,273 |
| コール・ローン | 65,392,159 | 33,582,829 |
| 株式 | 7,788,921 | 30,700,931 |
| 新株予約権証券 | 377,263 | 451,480 |
| 社債券 | 2,169,230,640 | 1,890,670,861 |
| 貸付債権 | 1,630,806,156 | 1,476,788,520 |
| 派生商品評価勘定 | 13,804,555 | 6,000 |
| 未収入金 | 36,509,339 | 104,049,782 |
| 未収利息 | 42,292,121 | 31,080,670 |
| 前払費用 | 366,616 | 1,553,691 |
| その他未収収益 | 1,783,829 | 4,538,166 |
| 流動資産合計 | 4,120,763,202 | 3,825,736,203 |
| 資産合計 | 4,120,763,202 | 3,825,736,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 536,513 | 140,624,097 |
| 未払金 | 25,794,130 | 60,158,112 |
| 未払収益分配金 | 17,804,189 | 15,138,175 |
| 未払解約金 | 1,749,975 | 12,156,932 |
| 未払受託者報酬 | 528,846 | 455,324 |
| 未払委託者報酬 | 10,425,825 | 8,976,409 |
| 未払利息 | 91 | 14 |
| その他未払費用 | 15,092 | 12,989 |
| 流動負債合計 | 56,854,661 | 237,522,052 |
| 負債合計 | 56,854,661 | 237,522,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,451,047,385 | 3,784,543,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △387,138,844 | △196,329,683 |
| (分配準備積立金) | 1,379,225,652 | 1,193,834,656 |
| 元本等合計 | 4,063,908,541 | 3,588,214,151 |
| 純資産合計 | 4,063,908,541 | 3,588,214,151 |
| 負債純資産合計 | 4,120,763,202 | 3,825,736,203 |
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