有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月15日現在) | 当期 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,678,911 | 147,654,862 |
| コール・ローン | 109,156,479 | 41,595,893 |
| 株式 | 55,225,565 | 63,317,277 |
| 社債券 | 2,634,686,950 | 2,544,014,946 |
| 貸付債権 | 1,921,381,820 | 1,974,035,028 |
| 派生商品評価勘定 | 121,101,704 | 24,600 |
| 未収入金 | 10,547,973 | 11,698,298 |
| 未収利息 | 50,349,691 | 45,653,651 |
| 前払費用 | 1,475,503 | 483,363 |
| その他未収収益 | 4,323,820 | 1,816,681 |
| 流動資産合計 | 5,066,928,416 | 4,830,294,599 |
| 資産合計 | 5,066,928,416 | 4,830,294,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,894,041 |
| 未払金 | 95,156,983 | 1,107,917 |
| 未払収益分配金 | 10,334,660 | 9,994,773 |
| 未払解約金 | 3,348,800 | 4,128,026 |
| 未払受託者報酬 | 612,334 | 625,886 |
| 未払委託者報酬 | 12,071,747 | 12,338,872 |
| 未払利息 | 246 | 84 |
| その他未払費用 | 17,476 | 17,859 |
| 流動負債合計 | 121,542,246 | 58,107,458 |
| 負債合計 | 121,542,246 | 58,107,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,167,330,229 | 4,997,386,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,944,059 | △225,199,494 |
| (分配準備積立金) | 1,258,189,360 | 1,284,298,939 |
| 元本等合計 | 4,945,386,170 | 4,772,187,141 |
| 純資産合計 | 4,945,386,170 | 4,772,187,141 |
| 負債純資産合計 | 5,066,928,416 | 4,830,294,599 |
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