有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月17日現在) | 当期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 317,046,911 | 120,014,164 |
| コール・ローン | 43,204,374 | 41,356,440 |
| 株式 | 35,727,009 | 14,254,507 |
| 社債券 | 2,246,997,354 | 2,178,396,321 |
| 貸付債権 | 1,833,567,029 | 1,531,501,441 |
| 派生商品評価勘定 | 812,409 | 84,925,757 |
| 未収入金 | 38,659,498 | 62,755,785 |
| 未収配当金 | 29,322 | - |
| 未収利息 | 38,707,805 | 43,189,324 |
| 前払費用 | 1,993,998 | 1,899,921 |
| その他未収収益 | 1,611,499 | 4,403,567 |
| 流動資産合計 | 4,558,357,208 | 4,082,697,227 |
| 資産合計 | 4,558,357,208 | 4,082,697,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,624,239 | 19,258,786 |
| 未払金 | 51,857,018 | 101,149,401 |
| 未払収益分配金 | 9,385,675 | 9,106,414 |
| 未払解約金 | 6,209,940 | 8,917,539 |
| 未払受託者報酬 | 578,961 | 552,228 |
| 未払委託者報酬 | 11,413,793 | 10,886,733 |
| 未払利息 | 74 | 83 |
| その他未払費用 | 16,525 | 15,757 |
| 流動負債合計 | 137,086,225 | 149,886,941 |
| 負債合計 | 137,086,225 | 149,886,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,692,837,827 | 4,553,207,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,566,844 | △620,397,127 |
| (分配準備積立金) | 1,346,648,889 | 1,367,916,788 |
| 元本等合計 | 4,421,270,983 | 3,932,810,286 |
| 純資産合計 | 4,421,270,983 | 3,932,810,286 |
| 負債純資産合計 | 4,558,357,208 | 4,082,697,227 |
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