有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月15日現在) | 当期 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 245,264,330 | 317,046,911 |
| コール・ローン | 55,828,543 | 43,204,374 |
| 株式 | 49,949,040 | 35,727,009 |
| 社債券 | 2,328,510,895 | 2,246,997,354 |
| 貸付債権 | 1,995,315,785 | 1,833,567,029 |
| 派生商品評価勘定 | - | 812,409 |
| 未収入金 | 60,186,362 | 38,659,498 |
| 未収配当金 | 30,336 | 29,322 |
| 未収利息 | 46,536,423 | 38,707,805 |
| 前払費用 | 2,765,557 | 1,993,998 |
| その他未収収益 | 4,380,771 | 1,611,499 |
| 流動資産合計 | 4,788,768,042 | 4,558,357,208 |
| 資産合計 | 4,788,768,042 | 4,558,357,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,396,013 | 57,624,239 |
| 未払金 | 99,568,532 | 51,857,018 |
| 未払収益分配金 | 4,858,523 | 9,385,675 |
| 未払解約金 | 31,569,271 | 6,209,940 |
| 未払受託者報酬 | 560,389 | 578,961 |
| 未払委託者報酬 | 11,047,613 | 11,413,793 |
| 未払利息 | 44 | 74 |
| その他未払費用 | 15,991 | 16,525 |
| 流動負債合計 | 228,016,376 | 137,086,225 |
| 負債合計 | 228,016,376 | 137,086,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,858,523,336 | 4,692,837,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,771,670 | △271,566,844 |
| (分配準備積立金) | 1,325,576,649 | 1,346,648,889 |
| 元本等合計 | 4,560,751,666 | 4,421,270,983 |
| 純資産合計 | 4,560,751,666 | 4,421,270,983 |
| 負債純資産合計 | 4,788,768,042 | 4,558,357,208 |
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