有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月15日現在) | 当期 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 261,102,302 | 344,157,623 |
| コール・ローン | 120,572,554 | 136,251,629 |
| 株式 | 17,632,720 | 40,392,620 |
| 社債券 | 2,695,303,468 | 3,017,559,156 |
| 貸付債権 | 1,807,215,590 | 1,699,059,414 |
| 派生商品評価勘定 | 9,111,910 | 42,777,852 |
| 未収入金 | 34,800,140 | 21,294,531 |
| 未収利息 | 59,080,050 | 53,458,762 |
| 前払費用 | 3,070,827 | 8,352,832 |
| その他未収収益 | 4,572,614 | 1,728,751 |
| 流動資産合計 | 5,012,462,175 | 5,365,033,170 |
| 資産合計 | 5,012,462,175 | 5,365,033,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,582,796 | 15,064,778 |
| 未払金 | 102,987,517 | 127,949,753 |
| 未払収益分配金 | 15,035,445 | 16,119,865 |
| 未払解約金 | 1,653,715 | 3,689,646 |
| 未払受託者報酬 | 588,212 | 598,540 |
| 未払委託者報酬 | 11,596,181 | 11,799,825 |
| 未払利息 | 169 | 199 |
| その他未払費用 | 16,786 | 17,084 |
| 流動負債合計 | 203,460,821 | 175,239,690 |
| 負債合計 | 203,460,821 | 175,239,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,011,815,047 | 5,373,288,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,813,693 | △183,495,018 |
| (分配準備積立金) | 1,254,618,058 | 1,258,773,313 |
| 元本等合計 | 4,809,001,354 | 5,189,793,480 |
| 純資産合計 | 4,809,001,354 | 5,189,793,480 |
| 負債純資産合計 | 5,012,462,175 | 5,365,033,170 |
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