有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月15日現在) | 当期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 376,901,121 | 261,102,302 |
| コール・ローン | 139,990,826 | 120,572,554 |
| 株式 | 18,112,735 | 17,632,720 |
| 社債券 | 2,885,720,107 | 2,695,303,468 |
| 貸付債権 | 1,681,582,036 | 1,807,215,590 |
| 派生商品評価勘定 | 6,164,040 | 9,111,910 |
| 未収入金 | 7,834,843 | 34,800,140 |
| 未収利息 | 60,150,360 | 59,080,050 |
| 前払費用 | 6,215,615 | 3,070,827 |
| その他未収収益 | 1,824,058 | 4,572,614 |
| 流動資産合計 | 5,184,495,741 | 5,012,462,175 |
| 資産合計 | 5,184,495,741 | 5,012,462,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,086,510 | 71,582,796 |
| 未払金 | 78,125,202 | 102,987,517 |
| 未払収益分配金 | 21,078,172 | 15,035,445 |
| 未払解約金 | 15,902,733 | 1,653,715 |
| 未払受託者報酬 | 649,065 | 588,212 |
| 未払委託者報酬 | 12,795,866 | 11,596,181 |
| 未払利息 | 253 | 169 |
| その他未払費用 | 18,526 | 16,786 |
| 流動負債合計 | 186,656,327 | 203,460,821 |
| 負債合計 | 186,656,327 | 203,460,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,269,543,222 | 5,011,815,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,703,808 | △202,813,693 |
| (分配準備積立金) | 1,261,068,890 | 1,254,618,058 |
| 元本等合計 | 4,997,839,414 | 4,809,001,354 |
| 純資産合計 | 4,997,839,414 | 4,809,001,354 |
| 負債純資産合計 | 5,184,495,741 | 5,012,462,175 |
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