有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月18日現在) | 当期 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,654,862 | 245,264,330 |
| コール・ローン | 41,595,893 | 55,828,543 |
| 株式 | 63,317,277 | 49,949,040 |
| 社債券 | 2,544,014,946 | 2,328,510,895 |
| 貸付債権 | 1,974,035,028 | 1,995,315,785 |
| 派生商品評価勘定 | 24,600 | - |
| 未収入金 | 11,698,298 | 60,186,362 |
| 未収配当金 | - | 30,336 |
| 未収利息 | 45,653,651 | 46,536,423 |
| 前払費用 | 483,363 | 2,765,557 |
| その他未収収益 | 1,816,681 | 4,380,771 |
| 流動資産合計 | 4,830,294,599 | 4,788,768,042 |
| 資産合計 | 4,830,294,599 | 4,788,768,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,894,041 | 80,396,013 |
| 未払金 | 1,107,917 | 99,568,532 |
| 未払収益分配金 | 9,994,773 | 4,858,523 |
| 未払解約金 | 4,128,026 | 31,569,271 |
| 未払受託者報酬 | 625,886 | 560,389 |
| 未払委託者報酬 | 12,338,872 | 11,047,613 |
| 未払利息 | 84 | 44 |
| その他未払費用 | 17,859 | 15,991 |
| 流動負債合計 | 58,107,458 | 228,016,376 |
| 負債合計 | 58,107,458 | 228,016,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,997,386,635 | 4,858,523,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,199,494 | △297,771,670 |
| (分配準備積立金) | 1,284,298,939 | 1,325,576,649 |
| 元本等合計 | 4,772,187,141 | 4,560,751,666 |
| 純資産合計 | 4,772,187,141 | 4,560,751,666 |
| 負債純資産合計 | 4,830,294,599 | 4,788,768,042 |
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