有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月17日現在) | 当期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,143,700 | 184,123,462 |
| コール・ローン | 10,046,168 | 3,093,809 |
| 株式 | 49,227,321 | 37,345,369 |
| 新株予約権証券 | 7,476,307 | 5,705,682 |
| 社債券 | 3,355,595,033 | 3,528,210,272 |
| 貸付債権 | 2,869,577,990 | 3,083,333,479 |
| 派生商品評価勘定 | 105,674,826 | 112,000 |
| 現先取引勘定 | 199,936,000 | 190,003,800 |
| 未収入金 | 51,789,363 | 8,184,052 |
| 未収利息 | 86,606,816 | 83,240,036 |
| 前払費用 | 1,212,726 | 681,158 |
| その他未収収益 | 4,089,215 | 2,287,183 |
| 流動資産合計 | 6,911,375,465 | 7,126,320,302 |
| 資産合計 | 6,911,375,465 | 7,126,320,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 244,652,648 |
| 未払金 | 155,348,827 | 94,293,447 |
| 未払収益分配金 | 40,755,883 | 41,028,487 |
| 未払解約金 | 17,347,150 | 13,107,453 |
| 未払受託者報酬 | 828,334 | 889,922 |
| 未払委託者報酬 | 16,330,026 | 17,544,206 |
| その他未払費用 | 23,643 | 25,407 |
| 流動負債合計 | 230,633,863 | 411,541,570 |
| 負債合計 | 230,633,863 | 411,541,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,792,647,215 | 6,838,081,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,905,613 | △123,302,592 |
| (分配準備積立金) | 1,480,517,561 | 1,468,650,156 |
| 元本等合計 | 6,680,741,602 | 6,714,778,732 |
| 純資産合計 | 6,680,741,602 | 6,714,778,732 |
| 負債純資産合計 | 6,911,375,465 | 7,126,320,302 |
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