有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月15日現在) | 当期 (2023年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,928,565 | 186,176,705 |
| コール・ローン | 29,570,769 | 24,041,262 |
| 株式 | 11,165,028 | 16,849,126 |
| 新株予約権証券 | 148,607 | 448,231 |
| 社債券 | 1,850,990,185 | 2,088,622,208 |
| 貸付債権 | 981,241,405 | 489,948,862 |
| 未収入金 | 26,806,210 | 131,119,704 |
| 未収配当金 | 48,500 | 53,183 |
| 未収利息 | 36,113,430 | 37,425,684 |
| 前払費用 | 1,780,795 | 1,830,988 |
| その他未収収益 | 3,589,514 | 1,391,889 |
| 流動資産合計 | 3,061,383,008 | 2,977,907,842 |
| 資産合計 | 3,061,383,008 | 2,977,907,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,094,208 | 34,364,402 |
| 未払金 | 72,552,723 | 15,869,471 |
| 未払収益分配金 | 6,921,693 | 3,366,201 |
| 未払解約金 | 5,029,160 | 259,140 |
| 未払受託者報酬 | 371,003 | 363,922 |
| 未払委託者報酬 | 7,314,014 | 7,174,455 |
| 未払利息 | 23 | 26 |
| その他未払費用 | 10,580 | 10,376 |
| 流動負債合計 | 101,293,404 | 61,407,993 |
| 負債合計 | 101,293,404 | 61,407,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,846,905 | 3,366,201,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △500,757,301 | △449,701,812 |
| (分配準備積立金) | 1,197,348,667 | 1,229,443,251 |
| 元本等合計 | 2,960,089,604 | 2,916,499,849 |
| 純資産合計 | 2,960,089,604 | 2,916,499,849 |
| 負債純資産合計 | 3,061,383,008 | 2,977,907,842 |
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