有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月15日現在) | 当期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,379,024 | 96,182,492 |
| 金銭信託 | - | 79,446,118 |
| コール・ローン | 3,479,257 | 27,458,305 |
| 株式 | 35,518,092 | 27,588,230 |
| 社債券 | 3,031,297,037 | 2,846,707,341 |
| 貸付債権 | 2,321,070,821 | 1,858,097,855 |
| 派生商品評価勘定 | 10,483,607 | 46,785,894 |
| 現先取引勘定 | 190,007,600 | - |
| 未収入金 | 59,617,354 | 99,282,925 |
| 未収利息 | 74,639,124 | 63,349,701 |
| 前払費用 | 7,675,622 | 8,806,909 |
| その他未収収益 | 2,167,039 | 5,195,524 |
| 流動資産合計 | 5,814,334,577 | 5,158,901,294 |
| 資産合計 | 5,814,334,577 | 5,158,901,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,507,340 | 5,412,471 |
| 未払金 | 116,693,303 | 36,690,038 |
| 未払収益分配金 | 29,921,215 | 28,013,750 |
| 未払解約金 | 16,064,004 | 907,100 |
| 未払受託者報酬 | 739,030 | 618,070 |
| 未払委託者報酬 | 14,569,532 | 12,184,768 |
| その他未払費用 | 21,094 | 17,635 |
| 流動負債合計 | 182,515,518 | 83,843,832 |
| 負債合計 | 182,515,518 | 83,843,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,984,243,161 | 5,602,750,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,424,102 | △527,692,640 |
| (分配準備積立金) | 1,345,440,674 | 1,290,548,782 |
| 元本等合計 | 5,631,819,059 | 5,075,057,462 |
| 純資産合計 | 5,631,819,059 | 5,075,057,462 |
| 負債純資産合計 | 5,814,334,577 | 5,158,901,294 |
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