有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月15日現在) | 当期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 344,157,623 | 158,678,911 |
| コール・ローン | 136,251,629 | 109,156,479 |
| 株式 | 40,392,620 | 55,225,565 |
| 社債券 | 3,017,559,156 | 2,634,686,950 |
| 貸付債権 | 1,699,059,414 | 1,921,381,820 |
| 派生商品評価勘定 | 42,777,852 | 121,101,704 |
| 未収入金 | 21,294,531 | 10,547,973 |
| 未収利息 | 53,458,762 | 50,349,691 |
| 前払費用 | 8,352,832 | 1,475,503 |
| その他未収収益 | 1,728,751 | 4,323,820 |
| 流動資産合計 | 5,365,033,170 | 5,066,928,416 |
| 資産合計 | 5,365,033,170 | 5,066,928,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,064,778 | - |
| 未払金 | 127,949,753 | 95,156,983 |
| 未払収益分配金 | 16,119,865 | 10,334,660 |
| 未払解約金 | 3,689,646 | 3,348,800 |
| 未払受託者報酬 | 598,540 | 612,334 |
| 未払委託者報酬 | 11,799,825 | 12,071,747 |
| 未払利息 | 199 | 246 |
| その他未払費用 | 17,084 | 17,476 |
| 流動負債合計 | 175,239,690 | 121,542,246 |
| 負債合計 | 175,239,690 | 121,542,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,373,288,498 | 5,167,330,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,495,018 | △221,944,059 |
| (分配準備積立金) | 1,258,773,313 | 1,258,189,360 |
| 元本等合計 | 5,189,793,480 | 4,945,386,170 |
| 純資産合計 | 5,189,793,480 | 4,945,386,170 |
| 負債純資産合計 | 5,365,033,170 | 5,066,928,416 |
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