有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,019,000,000	105.98	105.72	1.200000	8.32%
	日本			2,139,915,120	2,134,527,180	2021/6/20
2	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,288,000,000	107.54	107.13	2.000000	5.38%
	日本			1,385,128,080	1,379,937,440	2040/9/20
3	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	955,000,000	108.43	108.04	1.800000	4.02%
	日本			1,035,573,350	1,031,782,000	2031/9/20
4	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	830,000,000	109.71	109.25	1.800000	3.53%
	日本			910,659,400	906,833,100	2030/6/20
5	121回 利付国庫債券(20年)	国債証券	768,000,000	111.01	110.53	1.900000	3.31%
	日本			852,556,800	848,924,160	2030/9/20
6	123回 利付国庫債券(20年)	国債証券	533,000,000	113.81	113.32	2.100000	2.35%
	日本			606,617,960	603,995,600	2030/12/20
7	322回 利付国庫債券(10年)	国債証券	555,000,000	103.58	103.30	0.900000	2.23%
	日本			574,907,850	573,320,550	2022/3/20
8	116回 利付国庫債券(20年)	国債証券	460,000,000	115.73	115.32	2.200000	2.07%
	日本			532,377,000	530,513,400	2030/3/20
9	25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	500,000,000	105.27	105.09	1.310000	2.05%
	日本			526,360,000	525,475,000	2020/11/12
10	9回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	100.71	100.30	0.790000	1.95%
	日本			503,569,000	501,525,000	2021/1/22
11	112回 利付国庫債券(20年)	国債証券	420,000,000	114.92	114.45	2.100000	1.87%
	日本			482,676,600	480,694,200	2029/6/20
12	106回 利付国庫債券(20年)	国債証券	390,000,000	116.66	116.19	2.200000	1.77%
	日本			454,977,900	453,160,500	2028/9/20
13	22回 三井住友銀行劣後社債	社債券	400,000,000	106.08	105.87	1.430000	1.65%
	日本			424,344,000	423,492,000	2020/9/28
14	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.51	101.66	1.270000	1.58%
	日本			406,064,000	406,648,000	2022/9/27
15	28回 双日社債	社債券	400,000,000	101.18	100.96	1.230000	1.57%
	日本			404,732,000	403,860,000	2020/10/16
16	12回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.58	100.36	0.800000	1.56%
	日本			402,336,000	401,452,000	2020/11/5
17	65回 アコム社債	社債券	400,000,000	100.19	100.02	0.700000	1.56%
	日本			400,764,000	400,108,000	2020/2/28
18	44回 韓国産業銀行円貨債	特殊債券	400,000,000	99.88	99.79	0.430000	1.56%
	韓国			399,520,000	399,184,000	2016/1/29
19	125回 利付国庫債券(20年)	国債証券	300,000,000	115.10	114.66	2.200000	1.34%
	日本			345,325,000	343,980,000	2031/3/20
20	4回 りそな銀行劣後社債	社債券	300,000,000	111.71	111.74	2.766000	1.31%
	日本			335,139,000	335,232,000	2019/6/20
21	14回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.46	103.43	1.440000	1.21%
	日本			310,389,000	310,299,000	2017/7/14
22	21回 トピー工業社債	社債券	300,000,000	103.00	102.82	1.260000	1.20%
	日本			309,027,000	308,475,000	2020/6/5
23	27回 双日社債	社債券	300,000,000	102.88	102.79	1.350000	1.20%
	日本			308,667,000	308,370,000	2019/5/30
24	47回 クレディセゾン社債	社債券	300,000,000	102.55	102.02	0.879000	1.19%
	日本			307,677,000	306,084,000	2020/6/12
25	11回 森ビル社債	社債券	300,000,000	101.82	101.70	0.910000	1.19%
	日本			305,484,000	305,103,000	2019/8/14
26	3回 十六銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	101.29	101.25	1.010000	1.18%
	日本			303,870,000	303,756,000	2022/12/21
27	5回 ほくほくフィナンシャルグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.84	100.76	0.750000	1.18%
	日本			302,520,000	302,283,000	2023/10/23
28	3回 紀陽銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.63	100.54	0.740000	1.18%
	日本			301,908,000	301,644,000	2023/12/20
29	3回 武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.53	100.44	0.610000	1.17%
	日本			301,590,000	301,341,000	2023/12/18
30	317回 利付国庫債券(10年)	国債証券	265,000,000	105.15	104.96	1.100000	1.08%
	日本			278,665,750	278,149,300	2021/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	38.88%
特殊債券	1.56%
社債券	57.54%
合計	97.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。