有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/23-2023/09/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,702,000,000	97.64	97.43	0.1	4.41
	日本			1,661,917,900	1,658,292,640	2030/6/20
2	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,416,000,000	96.91	96.69	0.4	3.64
	日本			1,372,287,760	1,369,257,840	2033/6/20
3	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,300,000,000	98.67	98.60	0.1	3.41
	日本			1,282,827,000	1,281,891,000	2029/3/20
4	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,189,000,000	103.24	102.96	1.2	3.25
	日本			1,227,606,830	1,224,218,180	2035/9/20
5	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	799,000,000	112.94	113.00	0.005	2.40
	日本			902,446,030	902,929,285	2031/3/10
6	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	965,000,000	86.81	86.54	0.3	2.22
	日本			837,774,400	835,188,200	2039/9/20
7	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	100.84	100.82	1.72	2.14
	日本			806,792,000	806,608,000	2079/6/6
8	1172回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	100.01	100.01	-	1.86
	日本			700,126,000	700,105,000	2023/10/30
9	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	701,000,000	96.76	96.49	0.1	1.80
	日本			678,301,620	676,443,970	2031/3/20
10	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	670,000,000	99.95	99.95	0.005	1.78
	日本			669,671,700	669,678,400	2025/9/1
11	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.66	100.65	1.38	1.60
	日本			604,008,000	603,954,000	2080/7/30
12	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	600,000,000	99.38	99.38	1.06	1.58
	日本			596,298,000	596,328,000	2055/12/17
13	37回 昭和電工社債	社債券	600,000,000	99.13	99.14	0.51	1.58
	日本			594,822,000	594,876,000	2027/4/28
14	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	104.52	104.23	1.3	1.57
	日本			593,702,000	592,077,520	2035/6/20
15	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	598,000,000	95.88	95.63	0.1	1.52
	日本			573,386,320	571,897,300	2031/12/20
16	2回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	600,000,000	94.78	94.84	1.05	1.51
	日本			568,680,000	569,040,000	2051/1/28
17	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	582,000,000	90.75	90.51	0.2	1.40
	日本			528,182,460	526,797,300	2036/6/20
18	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	520,000,000	100.76	100.49	1	1.39
	日本			523,998,800	522,558,400	2035/12/20
19	363回 北陸電力社債	社債券	500,000,000	100.01	99.98	0.47	1.33
	日本			500,075,000	499,920,000	2026/12/18
20	494回 東北電力社債	社債券	500,000,000	99.55	99.50	0.425	1.32
	日本			497,775,000	497,525,000	2027/6/25
21	13回 コナミ社債	社債券	500,000,000	99.02	99.01	0.38	1.32
	日本			495,120,000	495,075,000	2027/7/16
22	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	500,000,000	98.80	98.82	0.57	1.31
	インドネシア			494,020,000	494,125,000	2026/5/27
23	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	87.35	87.12	0.5	1.28
	日本			481,320,540	480,064,260	2041/3/20
24	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	82.72	82.31	0.7	1.25
	日本			474,025,710	471,636,300	2048/6/20
25	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	80.62	80.24	0.5	1.08
	日本			407,171,400	405,232,200	2046/9/20
26	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	386,000,000	104.64	104.15	1.7	1.07
	日本			403,945,140	402,026,720	2043/12/20
27	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	99.85	99.85	0.005	1.06
	日本			399,432,000	399,408,000	2026/3/20
28	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	407,000,000	98.08	97.83	0.5	1.06
	日本			399,222,230	398,184,380	2033/3/20
29	160回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	99.57	99.48	0.2	1.06
	日本			398,293,000	397,952,000	2028/6/20
30	73回 三菱UFJリース社債	社債券	380,000,000	99.15	99.11	0.28	1.00
	日本			376,796,600	376,652,200	2027/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.12
社債券	41.20
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。