有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1360回 国庫短期証券	国債証券	1,020,000,000	99.90	99.92	-	3.35
	日本			1,019,026,000	1,019,204,400	2026/5/11
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	799,000,000	115.10	114.14	0.005	3.00
	日本			919,688,103	912,032,352	2031/3/10
3	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	97.92	97.32	1.934	2.88
	日本			881,361,000	875,889,000	2084/6/25
4	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	98.35	98.18	1.785	2.58
	日本			786,800,000	785,440,000	-
5	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	800,000,000	98.19	97.99	1.844	2.58
	日本			785,520,000	783,920,000	-
6	194回 利付国庫債券(20年)	国債証券	740,000,000	93.43	92.06	2.7	2.24
	日本			691,426,400	681,303,200	2045/9/20
7	4回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	96.32	96.10	1.27	1.90
	日本			577,920,000	576,600,000	2059/9/25
8	1366回 国庫短期証券	国債証券	540,000,000	99.84	99.85	-	1.77
	日本			539,152,680	539,227,800	2026/6/8
9	88回 利付国庫債券(30年)	国債証券	583,000,000	93.94	91.91	3.2	1.76
	日本			547,670,200	535,858,620	2055/9/20
10	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	696,000,000	73.04	72.22	0.3	1.65
	日本			508,414,080	502,686,000	2039/9/20
11	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	98.40	98.19	1.966	1.62
	日本			492,000,000	490,950,000	-
12	27回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	500,000,000	98.29	98.01	2.237	1.61
	日本			491,450,000	490,050,000	-
13	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	97.76	97.35	2.199	1.60
	日本			488,800,000	486,750,000	-
14	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	500,000,000	97.20	97.01	1.571	1.60
	日本			486,000,000	485,050,000	2054/4/25
15	3回 インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	95.30	95.09	1.273	1.56
	日本			476,500,000	475,450,000	2030/9/12
16	188回 利付国庫債券(20年)	国債証券	592,000,000	79.86	78.65	1.6	1.53
	日本			472,788,960	465,613,920	2044/3/20
17	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	400,000,000	100.15	99.69	3.218	1.31
	日本			400,600,000	398,760,000	-
18	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	553,000,000	71.70	70.77	0.5	1.29
	日本			396,523,120	391,396,810	2041/3/20
19	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	420,000,000	88.84	88.47	1	1.22
	日本			373,128,000	371,603,400	2035/12/20
20	381回 利付国庫債券(10年)	国債証券	379,000,000	98.03	97.98	2.1	1.22
	日本			371,538,910	371,351,780	2035/12/20
21	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	405,000,000	90.18	89.84	0.2	1.20
	日本			365,257,350	363,872,250	2032/6/20
22	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	58.90	57.84	0.7	1.09
	日本			337,525,650	331,446,120	2048/6/20
23	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	386,000,000	81.68	80.40	1.7	1.02
	日本			315,296,380	310,347,860	2043/12/20
24	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	101.94	101.69	3.3	1.00
	日本			305,820,000	305,070,000	2059/9/12
25	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.08	100.06	2.75	0.99
	日本			300,240,000	300,180,000	2056/6/21
26	479回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.59	99.51	1	0.98
	日本			298,782,000	298,554,000	2027/12/1
27	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	59.44	58.31	0.5	0.97
	日本			300,202,300	294,465,500	2046/9/20
28	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	98.30	98.09	1.912	0.97
	日本			294,900,000	294,270,000	-
29	25回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	98.29	98.04	2.08	0.97
	日本			294,870,000	294,120,000	-
30	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	97.98	97.77	1.824	0.97
	日本			293,940,000	293,310,000	2054/8/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.08
社債券	51.07
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。