有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,674,000,000	99.76	99.80	0.100000	3.45%
	日本			1,670,037,660	1,670,769,180	2028/6/20
2	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,312,000,000	114.59	114.49	1.400000	3.10%
	日本			1,503,486,400	1,502,174,400	2034/9/20
3	31回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,115,000,000	129.58	129.44	2.200000	2.98%
	日本			1,444,828,150	1,443,256,000	2039/9/20
4	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,276,000,000	108.01	107.92	1.000000	2.84%
	日本			1,378,322,440	1,377,148,520	2035/12/20
5	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,100,000,000	119.98	119.88	1.800000	2.72%
	日本			1,319,857,000	1,318,713,000	2032/12/20
6	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,090,000,000	113.05	112.95	1.300000	2.54%
	日本			1,232,266,800	1,231,176,800	2035/6/20
7	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	1,200,000,000	100.40	100.42	0.100000	2.49%
	日本			1,204,884,000	1,205,064,000	2020/9/1
8	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	982,000,000	118.47	118.45	1.700000	2.40%
	日本			1,163,414,680	1,163,208,460	2032/9/20
9	512回 関西電力社債	社債券	950,000,000	99.69	99.76	0.320000	1.96%
	日本			947,102,500	947,720,000	2024/10/25
10	402回 中国電力社債	社債券	800,000,000	99.54	99.61	0.250000	1.65%
	日本			796,360,000	796,888,000	2024/10/25
11	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	613,000,000	120.92	120.65	1.700000	1.53%
	日本			741,288,640	739,639,670	2043/12/20
12	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	765,000,000	95.64	95.19	0.700000	1.50%
	日本			731,684,250	728,272,350	2048/6/20
13	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	700,000,000	100.17	100.17	0.100000	1.45%
	日本			701,211,000	701,211,000	2027/6/20
14	782回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	100.02	100.02	-	1.45%
	日本			700,182,000	700,175,000	2018/12/10
15	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	632,000,000	102.72	102.71	0.400000	1.34%
	日本			649,202,400	649,165,120	2025/9/20
16	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	632,000,000	100.25	100.25	0.100000	1.31%
	日本			633,592,640	633,592,640	2027/3/20
17	430回 九州電力社債	社債券	600,000,000	101.18	101.20	0.540000	1.25%
	日本			607,104,000	607,248,000	2021/10/25
18	18回 三菱UFJフィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	600,000,000	99.92	99.92	0.370000	1.24%
	日本			599,532,000	599,544,000	2028/5/31
19	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	526,000,000	111.39	111.29	1.200000	1.21%
	日本			585,937,700	585,427,480	2035/9/20
20	277回 四国電力社債	社債券	500,000,000	103.88	103.91	1.179000	1.07%
	日本			519,435,000	519,570,000	2022/9/22
21	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	530,000,000	94.26	94.19	0.200000	1.03%
	日本			499,620,400	499,244,100	2036/6/20
22	457回 九州電力社債	社債券	500,000,000	99.76	99.81	0.180000	1.03%
	日本			498,830,000	499,055,000	2022/12/22
23	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	510,000,000	93.06	92.63	0.800000	0.98%
	日本			474,637,880	472,443,600	2058/3/20
24	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	441,000,000	105.76	105.64	0.100000	0.96%
	日本			466,436,912	465,884,829	2027/3/10
25	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	450,000,000	102.02	102.01	0.300000	0.95%
	日本			459,103,500	459,081,000	2025/12/20
26	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	446,000,000	100.39	100.39	0.100000	0.92%
	日本			447,770,620	447,766,160	2026/9/20
27	89回 住友不動産社債	社債券	400,000,000	103.81	103.83	1.098000	0.86%
	日本			415,244,000	415,324,000	2023/7/21
28	35回 電源開発社債	社債券	400,000,000	103.57	103.58	1.126000	0.86%
	日本			414,300,000	414,348,000	2022/10/20
29	475回 東北電力社債	社債券	400,000,000	102.69	102.75	0.809000	0.85%
	日本			410,784,000	411,016,000	2024/9/25
30	22回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	社債券	400,000,000	102.31	102.35	0.703000	0.85%
	日本			409,264,000	409,416,000	2024/9/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
国債証券	45.41%
特殊債券	0.21%
社債券	52.08%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。