有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	799,000,000	116.48	116.42	0.005	2.85
	日本			930,680,133	930,225,103	2031/3/10
2	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	98.72	98.72	1.934	2.72
	日本			888,525,000	888,489,000	2084/6/25
3	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	800,000,000	99.13	99.07	1.844	2.43
	日本			793,040,000	792,560,000	-
4	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.01	98.95	1.785	2.42
	日本			792,080,000	791,600,000	-
5	191回 利付国庫債券(20年)	国債証券	778,000,000	91.13	91.66	2	2.18
	日本			709,038,080	713,145,920	2044/12/20
6	1322回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.95	99.95	-	2.14
	日本			699,657,000	699,706,000	2025/11/4
7	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	656,000,000	98.03	98.11	1.4	1.97
	日本			643,076,800	643,621,280	2035/3/20
8	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	98.70	98.78	1.5	1.82
	日本			592,200,000	592,710,000	2035/6/20
9	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	633,000,000	92.49	92.43	0.2	1.79
	日本			585,512,340	585,094,560	2032/6/20
10	4回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	96.98	96.91	1.27	1.78
	日本			581,880,000	581,460,000	2059/9/25
11	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	696,000,000	77.92	78.15	0.3	1.67
	日本			542,358,000	543,937,920	2039/9/20
12	188回 利付国庫債券(20年)	国債証券	592,000,000	86.32	86.71	1.6	1.57
	日本			511,067,680	513,335,040	2044/3/20
13	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.32	100.31	3	1.54
	日本			501,600,000	501,550,000	2056/2/4
14	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.92	100.03	2.199	1.53
	日本			499,600,000	500,150,000	-
15	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	99.17	99.15	1.233	1.52
	イギリス			495,852,370	495,755,730	2027/5/23
16	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	500,000,000	98.08	98.02	1.571	1.50
	日本			490,400,000	490,100,000	2054/4/25
17	3回 インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	96.82	96.76	1.273	1.48
	日本			484,105,000	483,815,000	2030/9/12
18	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	472,000,000	92.89	92.83	0.2	1.34
	日本			438,454,960	438,157,600	2032/3/20
19	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	76.73	77.09	0.5	1.30
	日本			422,787,810	424,771,410	2041/3/20
20	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	400,000,000	101.62	101.52	3.218	1.24
	日本			406,480,000	406,080,000	-
21	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	99.38	99.31	1.966	1.22
	日本			397,520,000	397,240,000	-
22	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	420,000,000	93.48	93.57	1	1.20
	日本			392,645,400	393,031,800	2035/12/20
23	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	64.87	65.39	0.7	1.15
	日本			371,745,210	374,696,160	2048/6/20
24	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	452,000,000	75.85	76.62	1.8	1.06
	日本			342,873,640	346,331,440	2053/9/20
25	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	386,000,000	88.21	88.65	1.7	1.05
	日本			340,490,600	342,204,440	2043/12/20
26	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	65.03	65.54	0.5	1.01
	日本			328,436,850	330,982,050	2046/9/20
27	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	412,000,000	76.00	76.67	2.2	0.97
	日本			313,132,360	315,905,120	2064/3/20
28	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	103.18	103.28	3.3	0.95
	日本			309,540,000	309,840,000	2059/9/12
29	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.23	100.25	2.75	0.92
	日本			300,690,000	300,750,000	2056/6/21
30	1327回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.92	99.93	-	0.92
	日本			299,772,000	299,796,000	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	43.44
社債券	54.88
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。