有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,433,000,000	100.55	100.33	0.1	5.50
	日本			2,446,433,590	2,441,199,210	2031/6/20
2	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,404,000,000	113.69	113.28	1.2	3.58
	日本			1,596,207,600	1,590,479,280	2035/9/20
3	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,053,000,000	125.78	125.12	1.7	2.97
	日本			1,324,494,990	1,317,545,190	2043/12/20
4	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,107,000,000	115.85	115.46	1.4	2.88
	日本			1,282,548,060	1,278,164,340	2034/9/20
5	1回 住友化学 期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,000,000,000	104.15	104.15	1.3	2.35
	日本			1,041,500,000	1,041,500,000	2079/12/13
6	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,018,000,000	100.87	100.59	0.1	2.31
	日本			1,026,927,860	1,024,077,460	2030/12/20
7	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	953,000,000	102.45	102.16	0.4	2.19
	日本			976,396,150	973,632,450	2036/3/20
8	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	103.50	103.50	1.72	2.10
	日本			931,500,000	931,500,000	2079/6/6
9	3回 損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	900,000,000	102.11	102.09	1.06	2.07
	日本			918,990,000	918,810,000	2077/4/26
10	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	787,000,000	100.75	100.47	0.1	1.78
	日本			792,957,590	790,706,770	2031/3/20
11	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	730,000,000	99.50	99.14	0.2	1.63
	日本			726,357,300	723,787,700	2036/6/20
12	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	100.43	100.34	0.66	1.58
	日本			703,010,000	702,380,000	2079/9/10
13	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	114.94	114.53	1.3	1.47
	日本			652,870,560	650,547,440	2035/6/20
14	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.10	101.10	1.38	1.37
	日本			606,600,000	606,600,000	2080/7/30
15	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	103.01	102.53	0.7	1.32
	日本			590,281,680	587,542,740	2048/6/20
16	70回 利付国庫債券(30年)	国債証券	536,000,000	101.36	100.86	0.7	1.22
	日本			543,300,320	540,620,320	2051/3/20
17	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	514,000,000	102.70	102.22	0.7	1.18
	日本			527,888,280	525,410,800	2048/12/20
18	3回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	104.75	104.75	1.3	1.18
	日本			523,750,000	523,750,000	2080/10/15
19	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	102.50	102.50	1.81	1.15
	日本			512,500,000	512,500,000	2055/11/4
20	3回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	500,000,000	100.51	100.47	0.85	1.13
	日本			502,550,000	502,350,000	2077/12/10
21	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	500,000,000	99.97	99.88	0.57	1.13
	インドネシア			499,880,000	499,415,000	2026/5/27
22	13回 コナミ社債	社債券	500,000,000	99.96	99.87	0.38	1.13
	日本			499,840,000	499,370,000	2027/7/16
23	37回 丸井グループ社債	社債券	500,000,000	99.84	99.83	0.12	1.12
	日本			499,240,000	499,165,000	2023/12/1
24	13回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	102.43	102.37	0.77	0.92
	日本			409,756,000	409,488,000	2028/4/19
25	508回 関西電力社債	社債券	400,000,000	101.49	101.38	0.455	0.91
	日本			405,968,000	405,540,000	2027/4/23
26	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	375,000,000	107.84	107.33	0.9	0.91
	日本			404,422,500	402,513,750	2048/9/20
27	49回 日本精工社債	社債券	400,000,000	100.08	100.05	0.29	0.90
	日本			400,352,000	400,216,000	2025/11/28
28	15回 大陽日酸社債	社債券	400,000,000	99.87	99.86	0.13	0.90
	日本			399,512,000	399,440,000	2024/10/16
29	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	330,000,000	111.00	110.60	1	0.82
	日本			366,306,600	364,986,600	2035/12/20
30	41回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	101.90	101.87	0.64	0.76
	日本			336,299,700	336,197,400	2026/10/8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.11
社債券	59.54
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。