有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/22-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,632,000,000	99.28	99.07	0.1	4.06
	日本			1,620,331,200	1,616,936,640	2030/6/20
2	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,400,000,000	99.79	99.73	0.1	3.51
	日本			1,397,066,000	1,396,276,000	2029/3/20
3	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,189,000,000	106.85	106.89	1.2	3.19
	日本			1,270,446,500	1,270,993,440	2035/9/20
4	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,150,000,000	105.46	106.58	1.4	3.08
	日本			1,212,847,500	1,225,750,500	2042/12/20
5	155回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,101,000,000	100.99	101.05	0.3	2.79
	日本			1,111,921,920	1,112,637,570	2027/12/20
6	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,099,000,000	100.29	100.31	0.1	2.77
	日本			1,102,187,100	1,102,472,840	2027/3/20
7	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	98.67	98.40	0.1	2.47
	日本			986,700,000	984,060,000	2031/3/20
8	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,015,000,000	90.40	91.13	0.3	2.32
	日本			917,641,200	925,010,100	2039/9/20
9	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	826,000,000	99.97	100.02	0.1	2.07
	日本			825,793,500	826,198,240	2028/3/20
10	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	101.54	101.30	1.72	2.03
	日本			812,336,000	810,464,000	2079/6/6
11	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	668,000,000	110.60	111.72	1.7	1.87
	日本			738,814,680	746,316,320	2043/12/20
12	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	700,000,000	100.15	100.17	0.1	1.76
	日本			701,092,000	701,246,000	2027/9/20
13	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	700,000,000	100.12	100.17	0.005	1.76
	日本			700,882,000	701,204,000	2025/3/1
14	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	613,000,000	109.79	109.43	0.005	1.68
	日本			673,062,874	670,855,972	2031/3/10
15	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	108.10	108.15	1.3	1.54
	日本			614,047,760	614,292,000	2035/6/20
16	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.10	100.13	1.38	1.51
	日本			606,600,000	600,798,000	2080/7/30
17	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	99.92	99.94	0.005	1.51
	日本			599,520,000	599,640,000	2027/3/20
18	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	99.86	99.89	0.1	1.50
	日本			599,178,000	599,346,000	2028/9/20
19	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	600,000,000	100.32	99.53	1.06	1.50
	日本			601,926,000	597,198,000	2055/12/17
20	37回 昭和電工社債	社債券	600,000,000	99.49	99.51	0.51	1.50
	日本			596,958,000	597,096,000	2027/4/28
21	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	632,000,000	93.82	94.06	0.2	1.49
	日本			592,980,320	594,497,120	2036/6/20
22	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	520,000,000	104.30	104.41	1	1.36
	日本			542,375,600	542,968,400	2035/12/20
23	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	88.01	89.19	0.7	1.28
	日本			504,297,300	511,110,270	2048/6/20
24	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	91.46	92.31	0.5	1.28
	日本			503,994,190	508,661,160	2041/3/20
25	13回 コナミ社債	社債券	500,000,000	99.31	99.34	0.38	1.25
	日本			496,565,000	496,705,000	2027/7/16
26	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	500,000,000	97.78	97.71	0.57	1.23
	インドネシア			488,900,000	488,550,000	2026/5/27
27	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	498,000,000	98.49	98.05	0.1	1.23
	日本			490,486,120	488,293,980	2031/12/20
28	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	557,000,000	85.22	86.54	0.7	1.21
	日本			474,675,400	482,050,080	2051/9/20
29	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	90.00	90.00	1.81	1.13
	日本			450,000,000	450,000,000	2055/11/4
30	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	85.83	86.86	0.5	1.10
	日本			433,456,650	438,663,200	2046/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.03
社債券	35.75
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。