有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,054,000,000	99.83	99.90	0.005	7.09
	日本			3,048,903,360	3,051,098,700	2026/12/20
2	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,189,000,000	110.24	110.65	1.2	3.06
	日本			1,310,789,270	1,315,628,500	2035/9/20
3	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,200,000,000	100.06	100.00	0.1	2.79
	日本			1,200,828,000	1,200,000,000	2029/3/20
4	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,103,000,000	99.40	99.86	0.4	2.56
	日本			1,096,459,210	1,101,533,010	2036/3/20
5	1回 住友化学 期限前償還条項付劣後社債	社債券	1,000,000,000	101.99	101.88	1.3	2.37
	日本			1,019,980,000	1,018,810,000	2079/12/13
6	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	102.80	102.80	1.72	2.15
	日本			925,200,000	925,200,000	2079/6/6
7	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	807,000,000	112.57	113.01	1.4	2.12
	日本			908,439,900	912,063,330	2034/9/20
8	3回 損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付劣後社債	社債券	900,000,000	100.94	100.84	1.06	2.11
	日本			908,460,000	907,560,000	2077/4/26
9	432回 利付国庫債券(2年)	国債証券	900,000,000	100.07	100.09	0.005	2.09
	日本			900,639,000	900,864,000	2024/1/1
10	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	895,000,000	99.88	99.95	0.005	2.08
	日本			893,988,650	894,597,250	2026/9/20
11	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	668,000,000	119.32	119.30	1.7	1.85
	日本			797,070,960	796,944,040	2043/12/20
12	令和3年度18回 愛知県公募公債	地方債証券	700,000,000	99.79	99.85	0.274	1.62
	日本			698,558,000	698,964,000	2032/3/30
13	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	100.01	99.66	0.66	1.62
	日本			700,070,000	697,620,000	2079/9/10
14	1回 パナソニック劣後社債	社債券	700,000,000	99.49	99.56	0.74	1.62
	日本			696,458,000	696,948,000	2081/10/14
15	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	697,000,000	99.02	99.02	0.1	1.60
	日本			690,176,370	690,197,280	2031/9/20
16	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	111.53	111.93	1.3	1.48
	日本			633,490,400	635,773,760	2035/6/20
17	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	632,000,000	96.52	96.91	0.2	1.42
	日本			610,031,680	612,521,760	2036/6/20
18	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	600,000,000	101.66	101.66	1.06	1.42
	日本			609,960,000	609,960,000	2055/12/17
19	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.10	101.10	1.38	1.41
	日本			606,600,000	606,600,000	2080/7/30
20	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	520,000,000	107.60	108.01	1	1.30
	日本			559,556,400	561,672,800	2035/12/20
21	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	96.78	96.37	0.7	1.28
	日本			554,555,130	552,200,100	2048/6/20
22	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	96.97	96.97	0.5	1.24
	日本			534,315,720	534,332,250	2041/3/20
23	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	557,000,000	95.11	94.67	0.7	1.23
	日本			529,796,120	527,362,030	2051/9/20
24	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	102.50	102.50	1.81	1.19
	日本			512,500,000	512,500,000	2055/11/4
25	434回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.05	100.08	0.005	1.16
	日本			500,290,000	500,430,000	2024/3/1
26	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000,000	99.76	99.64	0.1	1.16
	日本			498,810,000	498,225,000	2030/3/20
27	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	500,000,000	99.71	99.58	0.63	1.16
	日本			498,570,000	497,945,000	2081/9/27
28	13回 コナミ社債	社債券	500,000,000	99.19	99.24	0.38	1.15
	日本			495,985,000	496,240,000	2027/7/16
29	73回 利付国庫債券(30年)	国債証券	523,000,000	92.91	94.64	0.7	1.15
	日本			485,964,170	494,988,120	2051/12/20
30	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000,000	98.90	98.95	0.1	1.15
	日本			494,510,000	494,760,000	2031/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	52.93
地方債証券	1.62
社債券	43.54
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。