有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,146,000,000	111.61	111.75	1.200000	4.64%
	日本			2,395,221,210	2,398,219,380	2034/12/20
2	31回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,325,000,000	130.93	131.15	2.200000	3.36%
	日本			1,734,875,500	1,737,764,000	2039/9/20
3	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,546,000,000	103.98	103.96	0.500000	3.11%
	日本			1,607,546,260	1,607,283,440	2024/9/20
4	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,577,000,000	93.95	93.84	0.600000	2.87%
	日本			1,481,677,740	1,479,967,190	2046/12/20
5	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,352,000,000	107.46	107.63	1.000000	2.82%
	日本			1,452,913,280	1,455,211,680	2035/12/20
6	382回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	101.50	101.40	0.517000	1.96%
	日本			1,015,030,000	1,014,090,000	2021/5/25
7	4回 出光興産社債	社債券	900,000,000	101.52	101.28	0.541000	1.76%
	日本			913,746,000	911,592,000	2021/8/4
8	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	855,000,000	97.74	97.91	0.500000	1.62%
	日本			835,694,100	837,173,250	2036/9/20
9	9回 ジャックス社債	社債券	800,000,000	101.42	101.38	0.790000	1.57%
	日本			811,432,000	811,088,000	2021/1/22
10	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	663,000,000	122.11	122.22	1.700000	1.57%
	日本			809,622,450	810,378,270	2043/12/20
11	76回 伊藤忠商事社債	社債券	790,000,000	101.29	101.28	0.560000	1.55%
	日本			800,214,700	800,183,100	2021/1/29
12	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	642,000,000	115.12	115.19	1.400000	1.43%
	日本			739,115,340	739,545,480	2034/9/20
13	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	597,000,000	120.11	120.17	1.700000	1.39%
	日本			717,098,490	717,426,840	2033/9/20
14	59回 日産自動車社債	社債券	700,000,000	100.01	99.97	0.150000	1.35%
	日本			700,084,000	699,832,000	2021/3/19
15	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	588,000,000	118.55	118.61	1.600000	1.35%
	日本			697,091,640	697,438,560	2033/12/20
16	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	608,000,000	112.99	113.16	1.300000	1.33%
	日本			687,021,760	688,037,120	2035/6/20
17	473回 東北電力社債	社債券	633,000,000	101.73	101.64	0.597000	1.25%
	日本			643,982,550	643,387,530	2021/4/23
18	17回 東京建物社債	社債券	600,000,000	102.95	102.89	1.300000	1.20%
	日本			617,736,000	617,376,000	2020/3/18
19	430回 九州電力社債	社債券	600,000,000	101.57	101.37	0.540000	1.18%
	日本			609,460,000	608,256,000	2021/10/25
20	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	476,000,000	127.38	127.61	2.000000	1.18%
	日本			606,362,120	607,437,880	2040/9/20
21	56回 クレディセゾン社債	社債券	600,000,000	100.28	100.27	0.538000	1.16%
	日本			601,692,000	601,620,000	2022/9/22
22	32回 三菱重工業社債	社債券	600,000,000	99.80	99.71	0.050000	1.16%
	日本			598,800,000	598,272,000	2021/8/31
23	3回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	500,000,000	105.95	105.87	2.010000	1.02%
	日本			529,755,000	529,390,000	2020/8/12
24	277回 四国電力社債	社債券	500,000,000	105.47	105.39	1.179000	1.02%
	日本			527,370,000	526,965,000	2022/9/22
25	101回 丸紅社債	社債券	500,000,000	99.87	100.61	0.436000	0.97%
	日本			499,350,000	503,080,000	2021/7/23
26	18回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.56	100.53	0.281000	0.97%
	日本			502,835,000	502,665,000	2020/12/3
27	35回 利付国庫債券(30年)	国債証券	348,000,000	128.12	128.22	2.000000	0.86%
	日本			445,861,080	446,216,040	2041/9/20
28	35回 電源開発社債	社債券	400,000,000	105.11	105.07	1.126000	0.81%
	日本			420,440,000	420,304,000	2022/10/20
29	37回 電源開発社債	社債券	400,000,000	103.73	103.66	1.035000	0.80%
	日本			414,940,000	414,672,000	2021/7/20
30	11回 ダイビル社債	社債券	400,000,000	103.68	103.63	1.398000	0.80%
	日本			414,740,000	414,528,000	2020/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	34.89%
社債券	64.55%
合計	99.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。