有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/25-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,744,000,000	93.13	93.36	0.2	4.86
	日本			1,624,204,640	1,628,198,400	2032/3/20
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	799,000,000	115.31	115.26	0.005	2.75
	日本			921,335,209	920,988,915	2031/3/10
3	191回 利付国庫債券(20年)	国債証券	944,000,000	96.38	96.91	2	2.73
	日本			909,864,960	914,887,040	2044/12/20
4	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	930,000,000	97.28	97.57	1.2	2.71
	日本			904,762,800	907,484,700	2034/12/20
5	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	98.21	98.33	1.934	2.64
	日本			883,935,000	885,033,000	2084/6/25
6	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	98.70	98.83	1.785	2.36
	日本			789,600,000	790,640,000	-
7	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	797,000,000	96.36	96.71	1.2	2.30
	日本			768,005,140	770,826,520	2035/9/20
8	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	700,000,000	98.86	99.01	1.844	2.07
	日本			692,020,000	693,070,000	-
9	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	822,000,000	79.46	79.88	0.3	1.96
	日本			653,235,180	656,687,580	2039/9/20
10	4回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	97.60	97.79	1.27	1.75
	日本			585,600,000	586,740,000	2059/9/25
11	2回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	600,000,000	93.90	94.16	1.05	1.69
	日本			563,400,000	564,960,000	2051/1/28
12	188回 利付国庫債券(20年)	国債証券	592,000,000	90.80	91.23	1.6	1.61
	日本			537,583,360	540,123,040	2044/3/20
13	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	606,000,000	86.47	88.90	2.2	1.61
	日本			524,056,680	538,740,060	2064/3/20
14	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.71	100.69	3	1.50
	日本			503,550,000	503,450,000	2056/2/4
15	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.09	99.50	2.199	1.48
	日本			495,450,000	497,500,000	-
16	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	99.14	99.07	1.233	1.48
	イギリス			495,738,360	495,363,210	2027/5/23
17	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	500,000,000	98.24	98.39	1.571	1.47
	日本			491,200,000	491,950,000	2054/4/25
18	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	520,000,000	94.06	94.42	1	1.46
	日本			489,153,600	490,999,600	2035/12/20
19	3回 インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	96.81	97.05	1.273	1.45
	日本			484,075,000	485,295,000	2030/9/12
20	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	79.18	79.53	0.5	1.31
	日本			436,331,390	438,243,360	2041/3/20
21	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	70.43	71.00	0.7	1.21
	日本			403,581,090	406,830,000	2048/6/20
22	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	489,000,000	81.40	82.20	1.6	1.20
	日本			398,080,230	401,982,450	2053/12/20
23	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	400,000,000	97.71	97.89	1.572	1.17
	日本			390,860,000	391,576,000	2031/12/12
24	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	452,000,000	85.64	86.48	1.8	1.17
	日本			387,110,880	390,921,240	2053/9/20
25	85回 利付国庫債券(30年)	国債証券	397,000,000	95.12	96.26	2.3	1.14
	日本			377,654,190	382,156,170	2054/12/20
26	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	386,000,000	92.62	93.06	1.7	1.07
	日本			357,540,220	359,215,460	2043/12/20
27	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	69.65	70.09	0.5	1.06
	日本			351,742,600	353,994,900	2046/9/20
28	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	103.73	103.99	3.3	0.93
	日本			311,199,000	311,970,000	2059/9/12
29	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	467,000,000	65.70	66.40	0.7	0.92
	日本			306,861,030	310,125,360	2051/9/20
30	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.27	100.28	2.75	0.90
	日本			300,810,000	300,840,000	2056/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	47.60
地方債証券	0.74
特殊債券	0.29
社債券	49.41
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。