有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/22-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,189,000,000	103.50	103.65	1.2	3.48
	日本			1,230,650,670	1,232,493,620	2035/9/20
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	799,000,000	114.82	115.04	0.005	2.60
	日本			917,490,960	919,209,913	2031/3/10
3	1218回 国庫短期証券	国債証券	900,000,000	100.00	100.00	-	2.54
	日本			900,045,000	900,018,000	2024/6/17
4	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	922,000,000	87.21	87.45	0.3	2.28
	日本			804,094,640	806,353,540	2039/9/20
5	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	781,000,000	100.97	100.67	1.8	2.22
	日本			788,591,320	786,295,180	2053/9/20
6	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	636,000,000	97.29	97.47	0.1	1.75
	日本			618,802,560	619,915,560	2031/3/20
7	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	636,000,000	96.95	97.10	1.3	1.74
	日本			616,614,720	617,581,440	2043/12/20
8	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.36	100.41	1.38	1.70
	日本			602,166,000	602,460,000	2080/7/30
9	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	600,000,000	99.31	99.36	1.06	1.68
	日本			595,860,000	596,160,000	2055/12/17
10	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	104.72	104.87	1.3	1.68
	日本			594,843,680	595,701,360	2035/6/20
11	37回 昭和電工社債	社債券	600,000,000	99.15	99.23	0.51	1.68
	日本			594,930,000	595,392,000	2027/4/28
12	2回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	600,000,000	96.11	95.86	1.05	1.63
	日本			576,660,000	575,160,000	2051/1/28
13	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	520,000,000	101.11	101.32	1	1.49
	日本			525,803,200	526,905,600	2035/12/20
14	494回 東北電力社債	社債券	500,000,000	99.48	99.58	0.425	1.41
	日本			497,430,000	497,930,000	2027/6/25
15	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	500,000,000	99.08	99.15	0.57	1.40
	インドネシア			495,425,000	495,750,000	2026/5/27
16	13回 コナミ社債	社債券	500,000,000	98.93	99.04	0.38	1.40
	日本			494,675,000	495,240,000	2027/7/16
17	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	87.58	87.78	0.5	1.37
	日本			482,587,840	483,673,310	2041/3/20
18	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	81.36	81.51	0.7	1.32
	日本			466,209,990	467,080,950	2048/6/20
19	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	79.56	79.64	0.5	1.14
	日本			401,798,200	402,212,300	2046/9/20
20	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	386,000,000	103.75	103.91	1.7	1.13
	日本			400,505,880	401,104,180	2043/12/20
21	7回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.73	99.80	0.68	1.13
	日本			398,952,000	399,200,000	2026/9/4
22	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	98.72	98.86	0.6	1.12
	日本			394,908,000	395,456,000	2033/12/20
23	73回 三菱UFJリース社債	社債券	380,000,000	99.04	99.12	0.28	1.06
	日本			376,382,400	376,663,600	2027/1/29
24	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	391,000,000	96.12	95.94	1.6	1.06
	日本			375,848,750	375,129,310	2053/12/20
25	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	467,000,000	77.69	77.63	0.7	1.02
	日本			362,830,980	362,574,130	2051/9/20
26	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	357,000,000	100.60	100.75	1.5	1.02
	日本			359,166,990	359,709,630	2043/9/20
27	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	324,000,000	110.48	110.48	0.1	1.01
	日本			357,975,936	357,975,936	2025/3/10
28	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	413,000,000	83.85	83.71	1	0.98
	日本			346,337,670	345,747,080	2052/3/20
29	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	375,000,000	85.06	85.21	0.9	0.90
	日本			318,975,000	319,563,750	2048/9/20
30	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	308,000,000	98.35	98.49	0.1	0.86
	日本			302,945,720	303,376,920	2029/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	47.06
社債券	49.05
合計	96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。