有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,146,000,000	113.26	112.70	1.200000	4.76%
	日本			2,430,645,440	2,418,584,920	2034/12/20
2	31回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,325,000,000	132.23	131.43	2.200000	3.43%
	日本			1,752,100,500	1,741,487,250	2039/9/20
3	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,274,000,000	100.00	99.56	0.500000	2.50%
	日本			1,274,000,000	1,268,496,320	2036/9/20
4	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	972,000,000	109.46	108.98	1.000000	2.09%
	日本			1,064,045,160	1,059,314,760	2035/12/20
5	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	877,000,000	121.26	120.77	1.700000	2.09%
	日本			1,063,485,280	1,059,205,520	2033/9/20
6	382回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	101.47	101.41	0.517000	2.00%
	日本			1,014,700,000	1,014,110,000	2021/5/25
7	4回 出光興産社債	社債券	900,000,000	101.14	101.05	0.541000	1.79%
	日本			910,278,000	909,513,000	2021/8/4
8	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	728,000,000	114.90	114.22	1.300000	1.64%
	日本			836,493,840	831,558,000	2035/6/20
9	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	663,000,000	122.84	121.87	1.700000	1.59%
	日本			814,462,350	808,057,770	2043/12/20
10	76回 伊藤忠商事社債	社債券	790,000,000	101.02	101.04	0.560000	1.57%
	日本			798,089,600	798,247,600	2021/1/29
11	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	588,000,000	119.75	119.27	1.600000	1.38%
	日本			704,159,400	701,307,600	2033/12/20
12	59回 日産自動車社債	社債券	700,000,000	99.93	99.86	0.150000	1.38%
	日本			699,573,000	699,055,000	2021/3/19
13	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	735,000,000	94.70	93.82	0.600000	1.36%
	日本			696,045,000	689,577,000	2046/12/20
14	473回 東北電力社債	社債券	633,000,000	101.70	101.59	0.597000	1.27%
	日本			643,779,990	643,102,680	2021/4/23
15	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	542,000,000	116.64	116.07	1.400000	1.24%
	日本			632,226,740	629,099,400	2034/9/20
16	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	104.18	103.83	0.500000	1.23%
	日本			625,098,000	622,986,000	2024/12/20
17	37回 電源開発社債	社債券	600,000,000	103.39	103.31	1.035000	1.22%
	日本			620,376,000	619,890,000	2021/7/20
18	430回 九州電力社債	社債券	600,000,000	101.42	101.34	0.540000	1.20%
	日本			608,526,000	608,064,000	2021/10/25
19	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	600,000,000	101.19	101.10	0.640000	1.19%
	フランス			607,140,000	606,612,000	2022/1/27
20	25回 北越紀州製紙社債	社債券	600,000,000	99.87	99.82	0.170000	1.18%
	日本			599,268,000	598,926,000	2021/6/17
21	32回 三菱重工業社債	社債券	600,000,000	99.64	99.58	0.050000	1.18%
	日本			597,876,000	597,516,000	2021/8/31
22	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	580,000,000	94.94	94.46	0.200000	1.08%
	日本			550,663,600	547,879,600	2036/6/20
23	277回 四国電力社債	社債券	500,000,000	104.87	104.77	1.179000	1.03%
	日本			524,380,000	523,875,000	2022/9/22
24	35回 電源開発社債	社債券	500,000,000	104.64	104.40	1.126000	1.03%
	日本			523,205,000	522,030,000	2022/10/20
25	101回 丸紅社債	社債券	500,000,000	100.73	100.67	0.436000	0.99%
	日本			503,670,000	503,355,000	2021/7/23
26	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000,000	100.94	100.62	0.100000	0.99%
	日本			504,715,000	503,125,000	2026/9/20
27	18回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.41	100.35	0.281000	0.99%
	日本			502,050,000	501,760,000	2020/12/3
28	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.02	99.97	0.030000	0.98%
	日本			500,110,000	499,850,000	2020/6/19
29	35回 利付国庫債券(30年)	国債証券	348,000,000	128.95	128.12	2.000000	0.88%
	日本			448,746,000	445,871,520	2041/9/20
30	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	336,000,000	128.54	127.74	2.000000	0.85%
	日本			431,894,400	429,209,760	2040/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
国債証券	36.18%
社債券	61.41%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。