有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/03/22-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,189,000,000	102.58	102.12	1.2	3.54
	日本			1,219,783,210	1,214,301,920	2035/9/20
2	1257回 国庫短期証券	国債証券	970,000,000	99.79	99.80	-	2.82
	日本			968,054,180	968,108,500	2025/9/22
3	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	799,000,000	115.50	115.11	0.005	2.68
	日本			922,846,198	919,768,953	2031/3/10
4	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	826,000,000	100.17	99.78	0.8	2.40
	日本			827,453,760	824,182,800	2034/3/20
5	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	806,000,000	102.66	102.24	1.1	2.40
	日本			827,455,720	824,086,640	2034/6/20
6	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.28	99.31	1.785	2.32
	日本			794,240,000	794,480,000	-
7	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	822,000,000	85.78	85.53	0.3	2.05
	日本			705,185,580	703,130,580	2039/9/20
8	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	700,000,000	99.81	99.63	1.844	2.03
	日本			698,670,000	697,410,000	-
9	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	100.61	100.39	1.934	1.76
	日本			603,684,000	602,346,000	2084/6/25
10	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	600,000,000	99.39	99.39	1.06	1.74
	日本			596,370,000	596,352,000	2055/12/17
11	4回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.38	99.19	1.27	1.74
	日本			596,280,000	595,140,000	2059/9/25
12	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	103.81	103.35	1.3	1.71
	日本			589,657,840	587,050,720	2035/6/20
13	2回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	600,000,000	95.41	95.23	1.05	1.67
	日本			572,460,000	571,380,000	2051/1/28
14	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	520,000,000	100.25	99.79	1	1.51
	日本			521,315,600	518,949,600	2035/12/20
15	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	99.93	100.10	1.233	1.46
	イギリス			499,662,450	500,535,150	2027/5/23
16	1248回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.96	99.96	-	1.46
	日本			499,812,000	499,835,000	2025/2/10
17	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	500,000,000	99.74	99.78	1.571	1.45
	日本			498,700,000	498,900,000	2054/4/25
18	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	85.87	85.55	0.5	1.37
	日本			473,182,270	471,391,520	2041/3/20
19	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	77.51	77.28	0.7	1.29
	日本			444,172,410	442,837,320	2048/6/20
20	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	452,000,000	94.25	94.08	1.8	1.24
	日本			426,028,080	425,273,240	2053/9/20
21	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	386,000,000	100.95	100.72	1.7	1.13
	日本			389,670,860	388,813,940	2043/12/20
22	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	76.50	76.29	0.5	1.12
	日本			386,370,450	385,264,500	2046/9/20
23	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	324,000,000	111.28	111.32	0.1	1.05
	日本			360,557,568	360,705,150	2025/3/10
24	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	385,000,000	89.72	89.56	1.6	1.01
	日本			345,433,550	344,832,950	2053/12/20
25	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	467,000,000	72.69	72.46	0.7	0.99
	日本			339,471,640	338,402,210	2051/9/20
26	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	413,000,000	78.30	78.05	1	0.94
	日本			323,407,910	322,354,760	2052/3/20
27	82回 利付国庫債券(30年)	国債証券	325,000,000	93.93	93.77	1.8	0.89
	日本			305,298,500	304,755,750	2054/3/20
28	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	101.08	101.12	1.824	0.88
	日本			303,240,000	303,360,000	2054/8/2
29	5回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	101.39	101.10	1.882	0.88
	日本			304,170,000	303,300,000	2061/6/13
30	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	375,000,000	80.98	80.73	0.9	0.88
	日本			303,701,250	302,767,500	2048/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.90
地方債証券	0.30
社債券	50.08
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。