有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,351,000,000	100.51	101.15	0.1	6.75
	日本			3,368,256,060	3,389,704,050	2029/6/20
2	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	100.48	100.87	0.1	4.42
	日本			2,210,710,800	2,219,206,000	2029/12/20
3	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,083,000,000	100.62	101.25	0.1	4.20
	日本			2,096,060,410	2,109,224,970	2029/3/20
4	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,429,000,000	120.03	120.29	1.8	3.42
	日本			1,715,228,700	1,719,015,550	2032/12/20
5	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,407,000,000	116.16	116.22	1.4	3.26
	日本			1,634,441,550	1,635,257,610	2034/9/20
6	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,435,000,000	101.01	101.59	0.1	2.90
	日本			1,449,550,900	1,457,859,550	2026/12/20
7	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,053,000,000	130.16	130.42	1.7	2.74
	日本			1,370,616,390	1,373,364,720	2043/12/20
8	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	975,000,000	101.43	101.52	0.4	1.97
	日本			988,962,000	989,829,750	2039/3/20
9	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	913,000,000	101.68	101.83	0.4	1.85
	日本			928,338,400	929,744,420	2036/3/20
10	304回 北陸電力社債	社債券	800,000,000	102.87	102.62	0.989	1.64
	日本			822,960,000	820,976,000	2023/10/25
11	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	642,000,000	118.57	118.82	1.7	1.52
	日本			761,225,820	762,882,180	2032/9/20
12	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	700,000,000	101.89	101.94	1.72	1.42
	日本			713,258,000	713,615,000	2079/6/6
13	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	630,000,000	98.52	98.68	0.2	1.24
	日本			620,720,100	621,696,600	2036/6/20
14	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	107.20	107.47	0.7	1.23
	日本			614,278,920	615,803,100	2048/6/20
15	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	590,000,000	100.76	101.49	0.1	1.19
	日本			594,484,000	598,796,900	2028/9/20
16	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	530,000,000	110.93	111.09	1	1.17
	日本			587,976,700	588,787,600	2035/12/20
17	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	565,000,000	100.69	101.40	0.1	1.14
	日本			568,943,700	572,921,300	2028/12/20
18	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	562,000,000	100.37	100.99	0.1	1.13
	日本			564,118,740	567,586,280	2029/9/20
19	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	491,000,000	107.18	107.45	0.7	1.05
	日本			526,258,710	527,584,410	2048/12/20
20	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	510,000,000	100.90	101.81	0.1	1.03
	日本			514,590,000	519,241,200	2027/9/20
21	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.49	100.54	0.71	1.00
	日本			502,460,000	502,730,000	2079/9/12
22	65回 三井不動産社債	社債券	500,000,000	99.46	99.49	0.16	0.99
	日本			497,335,000	497,475,000	2024/3/14
23	196回 オリックス社債	社債券	500,000,000	99.62	99.45	0.21	0.99
	日本			498,115,000	497,275,000	2024/3/18
24	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	478,000,000	100.78	101.57	0.1	0.97
	日本			481,737,960	485,518,940	2028/6/20
25	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	429,000,000	101.99	102.33	0.5	0.87
	日本			437,562,840	439,021,440	2059/3/20
26	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	375,000,000	112.50	112.78	0.9	0.84
	日本			421,878,750	422,925,000	2048/9/20
27	426回 九州電力社債	社債券	400,000,000	103.18	102.92	1.064	0.82
	日本			412,740,000	411,704,000	2024/2/23
28	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	102.57	102.58	2.35	0.82
	日本			410,280,000	410,320,000	2053/12/13
29	22回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	社債券	400,000,000	101.24	101.27	0.703	0.81
	日本			404,996,000	405,080,000	2024/9/19
30	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	400,000,000	100.08	100.15	0.84	0.80
	日本			400,344,000	400,620,000	2079/12/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	55.09
社債券	43.35
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。