有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	319回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,654,000,000	105.70	105.76	1.100000	5.40%
	日本			1,748,285,900	1,749,303,480	2021/12/20
2	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,148,000,000	108.63	109.85	2.000000	3.90%
	日本			1,247,164,240	1,261,158,360	2040/9/20
3	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	955,000,000	110.25	110.80	1.800000	3.27%
	日本			1,052,935,250	1,058,149,550	2031/9/20
4	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	904,000,000	108.74	109.28	1.700000	3.05%
	日本			983,027,680	987,909,280	2031/9/20
5	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	830,000,000	111.17	111.69	1.800000	2.86%
	日本			922,777,400	927,093,400	2030/6/20
6	122回 利付国庫債券(20年)	国債証券	735,000,000	111.02	111.55	1.800000	2.53%
	日本			816,041,100	819,907,200	2030/9/20
7	26回 野村ホールディングス社債	社債券	700,000,000	105.96	105.86	1.547000	2.29%
	日本			741,776,000	741,076,000	2020/9/24
8	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	700,000,000	100.54	100.54	0.557000	2.17%
	アメリカ			703,780,000	703,808,000	2018/5/22
9	1回 三井住友フィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	700,000,000	100.10	100.12	0.849000	2.17%
	日本			700,761,000	700,840,000	2024/9/12
10	117回 利付国庫債券(20年)	国債証券	599,000,000	115.63	116.13	2.100000	2.15%
	日本			692,670,010	695,624,690	2030/3/20
11	125回 利付国庫債券(20年)	国債証券	580,000,000	116.73	117.29	2.200000	2.10%
	日本			677,045,600	680,305,200	2031/3/20
12	323回 利付国庫債券(10年)	国債証券	645,000,000	104.27	104.24	0.900000	2.08%
	日本			672,559,300	672,406,050	2022/6/20
13	116回 利付国庫債券(20年)	国債証券	540,000,000	117.10	117.56	2.200000	1.96%
	日本			632,383,200	634,856,400	2030/3/20
14	16回 ルノー円貨債	社債券	600,000,000	101.54	101.56	1.270000	1.88%
	フランス			609,252,000	609,360,000	2017/6/6
15	9回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	101.37	101.40	0.790000	1.57%
	日本			506,870,000	507,005,000	2021/1/22
16	40回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.34	100.36	0.592000	1.55%
	日本			501,745,000	501,825,000	2021/6/17
17	473回 東北電力社債	社債券	438,000,000	100.68	100.74	0.597000	1.36%
	日本			441,000,300	441,271,860	2021/4/23
18	28回 双日社債	社債券	400,000,000	102.42	102.45	1.230000	1.27%
	日本			409,680,000	409,800,000	2020/10/16
19	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	102.18	102.17	1.270000	1.26%
	日本			408,736,000	408,704,000	2022/9/27
20	12回 森ビル社債	社債券	400,000,000	101.50	101.41	0.800000	1.25%
	日本			406,012,000	405,660,000	2020/11/5
21	5回 ほくほくフィナンシャルグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.13	101.13	0.750000	1.25%
	日本			404,528,000	404,520,000	2023/10/23
22	65回 アコム社債	社債券	400,000,000	100.87	100.89	0.700000	1.25%
	日本			403,500,000	403,592,000	2020/2/28
23	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	99.66	99.81	0.500000	1.23%
	日本			398,672,000	399,240,000	2024/9/20
24	4回 りそな銀行劣後社債	社債券	300,000,000	110.97	110.86	2.766000	1.03%
	日本			332,913,000	332,592,000	2019/6/20
25	22回 三井住友銀行劣後社債	社債券	300,000,000	106.10	105.99	1.430000	0.98%
	日本			318,300,000	317,997,000	2020/9/28
26	25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	300,000,000	105.39	105.37	1.310000	0.98%
	日本			316,176,000	316,110,000	2020/11/12
27	21回 トピー工業社債	社債券	300,000,000	103.87	103.91	1.260000	0.96%
	日本			311,631,000	311,739,000	2020/6/5
28	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	285,000,000	108.29	108.27	1.700000	0.95%
	日本			308,642,700	308,569,500	2032/9/20
29	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	100.88	102.29	1.700000	0.95%
	日本			302,658,000	306,888,000	2043/12/20
30	10回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	101.66	101.68	0.870000	0.94%
	日本			304,986,000	305,046,000	2025/12/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	37.08%
社債券	58.57%
合計	95.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。