有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,388,000,000	100.92	100.87	0.1	5.07
	日本			2,410,063,120	2,408,847,240	2030/6/20
2	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,944,000,000	114.13	113.95	1.2	4.67
	日本			2,218,823,280	2,215,265,760	2035/9/20
3	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,083,000,000	101.32	101.31	0.1	4.45
	日本			2,110,516,430	2,110,453,940	2029/3/20
4	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,874,000,000	101.27	101.22	0.1	4.00
	日本			1,897,818,540	1,896,937,760	2029/6/20
5	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,053,000,000	127.36	127.07	1.7	2.82
	日本			1,341,195,570	1,338,141,870	2043/12/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,107,000,000	116.56	116.38	1.4	2.71
	日本			1,290,396,690	1,288,404,090	2034/9/20
7	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,200,000,000	100.70	100.65	0.1	2.54
	日本			1,208,400,000	1,207,848,000	2023/6/20
8	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,143,000,000	101.11	101.06	0.1	2.43
	日本			1,155,687,300	1,155,127,230	2029/12/20
9	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,103,000,000	102.16	102.00	0.4	2.37
	日本			1,126,824,800	1,125,115,150	2036/3/20
10	67回 利付国庫債券(30年)	国債証券	879,000,000	100.08	100.25	0.6	1.86
	日本			879,762,910	881,215,080	2050/6/20
11	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	850,000,000	101.10	101.01	0.1	1.81
	日本			859,400,000	858,661,500	2025/6/20
12	304回 北陸電力社債	社債券	800,000,000	102.79	102.68	0.989	1.73
	日本			822,392,000	821,512,000	2023/10/25
13	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	642,000,000	118.88	118.71	1.7	1.61
	日本			763,235,280	762,143,880	2032/9/20
14	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	115.49	115.31	1.3	1.38
	日本			656,028,640	654,983,520	2035/6/20
15	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	630,000,000	98.94	98.79	0.2	1.31
	日本			623,340,900	622,408,500	2036/6/20
16	59回 西日本旅客鉄道社債	社債券	600,000,000	100.17	100.06	0.13	1.26
	日本			601,072,000	600,414,000	2025/5/21
17	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	103.98	103.85	0.7	1.25
	日本			595,834,050	595,100,610	2048/6/20
18	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	530,000,000	111.25	111.07	1	1.24
	日本			589,646,200	588,708,100	2035/12/20
19	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	526,000,000	101.17	101.12	0.1	1.12
	日本			532,159,460	531,906,980	2029/9/20
20	196回 オリックス社債	社債券	500,000,000	100.17	100.10	0.21	1.05
	日本			500,880,000	500,540,000	2024/3/18
21	65回 三井不動産社債	社債券	500,000,000	99.91	99.85	0.16	1.05
	日本			499,585,000	499,255,000	2024/3/14
22	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	450,000,000	101.10	101.03	0.1	0.96
	日本			454,950,000	454,648,500	2025/3/20
23	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	410,000,000	101.51	101.43	0.1	0.88
	日本			416,207,400	415,899,900	2027/9/20
24	426回 九州電力社債	社債券	400,000,000	103.26	103.14	1.064	0.87
	日本			413,068,000	412,576,000	2024/2/23
25	40回 電源開発社債	社債券	400,000,000	102.84	102.72	0.889	0.87
	日本			411,388,000	410,880,000	2024/6/20
26	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	375,000,000	109.01	108.88	0.9	0.86
	日本			408,817,500	408,300,000	2048/9/20
27	526回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.58	100.47	0.29	0.85
	日本			402,328,000	401,916,000	2024/1/25
28	361回 北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.25	100.14	0.2	0.84
	日本			401,020,000	400,580,000	2024/5/24
29	13回 コナミ社債	社債券	400,000,000	100.09	100.04	0.38	0.84
	日本			400,396,000	400,184,000	2027/7/16
30	27回 北越紀州製紙社債	社債券	400,000,000	99.67	99.61	0.22	0.84
	日本			398,708,000	398,452,000	2024/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	52.37
社債券	45.29
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。