有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,742,000,000	108.53	107.73	1.700000	3.73%
	日本			1,890,644,860	1,876,778,540	2044/9/20
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,772,000,000	100.71	100.52	0.400000	3.54%
	日本			1,784,608,180	1,781,373,880	2025/9/20
3	32回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,590,000,000	101.77	101.73	3.700000	3.21%
	日本			1,618,158,900	1,617,522,900	2016/3/21
4	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,300,000,000	113.57	113.16	1.700000	2.92%
	日本			1,476,527,000	1,471,106,000	2031/12/20
5	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,218,000,000	104.94	104.82	0.800000	2.54%
	日本			1,278,254,460	1,276,792,860	2022/12/20
6	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,018,000,000	113.71	113.30	1.700000	2.29%
	日本			1,157,639,060	1,153,434,720	2031/9/20
7	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	940,000,000	115.22	114.80	1.800000	2.14%
	日本			1,083,143,200	1,079,195,200	2031/9/20
8	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	930,000,000	115.68	115.29	1.800000	2.13%
	日本			1,075,898,400	1,072,197,000	2030/6/20
9	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	944,000,000	113.02	112.68	1.700000	2.11%
	日本			1,066,955,220	1,063,765,280	2032/9/20
10	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	854,000,000	112.94	112.51	1.700000	1.91%
	日本			964,524,680	960,852,480	2032/12/20
11	9回 ジャックス社債	社債券	900,000,000	101.44	101.37	0.790000	1.81%
	日本			913,032,000	912,411,000	2021/1/22
12	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	900,000,000	100.87	100.81	0.557000	1.80%
	アメリカ			907,875,000	907,299,000	2018/5/22
13	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	800,000,000	107.99	107.75	1.809000	1.71%
	日本			863,936,000	862,032,000	2022/9/27
14	316回 北海道電力社債	社債券	754,000,000	103.51	103.47	1.164000	1.55%
	日本			780,488,020	780,216,580	2020/6/25
15	93回 利付国庫債券(5年)	国債証券	750,000,000	100.11	100.10	0.500000	1.49%
	日本			750,840,000	750,802,500	2015/12/20
16	36回 住友商事社債	社債券	700,000,000	107.08	106.99	2.210000	1.49%
	日本			749,588,000	748,972,000	2019/7/25
17	98回 利付国庫債券(5年)	国債証券	700,000,000	100.21	100.21	0.300000	1.39%
	日本			701,498,000	701,477,000	2016/6/20
18	1回 三井住友フィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	700,000,000	100.55	100.19	0.849000	1.39%
	日本			703,913,000	701,351,000	2024/9/12
19	117回 利付国庫債券(20年)	国債証券	564,000,000	119.89	119.40	2.100000	1.34%
	日本			676,213,440	673,449,840	2030/3/20
20	116回 利付国庫債券(20年)	国債証券	540,000,000	121.22	120.81	2.200000	1.30%
	日本			654,625,800	652,374,000	2030/3/20
21	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	560,000,000	115.48	114.92	2.000000	1.28%
	日本			646,716,000	643,591,200	2040/9/20
22	495回 関西電力社債	社債券	635,000,000	101.31	101.24	0.746000	1.28%
	日本			643,324,850	642,886,700	2021/9/17
23	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	552,000,000	112.37	111.94	1.700000	1.23%
	日本			620,322,580	617,908,800	2033/9/20
24	31回 双日社債	社債券	600,000,000	100.68	100.47	0.840000	1.20%
	日本			604,098,000	602,862,000	2021/9/3
25	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	480,000,000	121.21	120.80	2.200000	1.15%
	日本			581,812,800	579,840,000	2029/12/20
26	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	483,000,000	112.57	112.13	1.700000	1.08%
	日本			543,727,590	541,621,710	2033/6/20
27	484回 関西電力社債	社債券	500,000,000	102.53	102.49	0.976000	1.02%
	日本			512,675,000	512,455,000	2020/10/23
28	40回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.81	100.70	0.592000	1.00%
	日本			504,095,000	503,535,000	2021/6/17
29	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	458,000,000	108.70	107.92	1.700000	0.98%
	日本			497,882,640	494,287,340	2043/12/20
30	76回 伊藤忠商事社債	社債券	472,000,000	100.88	100.79	0.560000	0.94%
	日本			476,186,640	475,733,520	2021/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	43.73%
社債券	53.71%
合計	97.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。