有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,263,000,000	103.44	103.22	0.1	6.59
	日本			3,375,247,200	3,368,329,640	2029/6/20
2	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,421,000,000	103.52	103.40	0.1	4.89
	日本			2,506,390,440	2,503,531,890	2026/12/20
3	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,429,000,000	124.98	124.61	1.8	3.48
	日本			1,785,992,780	1,780,791,220	2032/12/20
4	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,312,000,000	120.98	120.59	1.4	3.09
	日本			1,587,257,600	1,582,219,520	2034/9/20
5	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,368,000,000	103.49	103.34	0.1	2.76
	日本			1,415,866,320	1,413,732,240	2029/3/20
6	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,013,000,000	133.98	133.57	1.7	2.65
	日本			1,357,252,890	1,353,064,100	2043/12/20
7	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,113,000,000	105.54	105.28	0.4	2.29
	日本			1,174,760,370	1,171,833,180	2036/3/20
8	304回 北陸電力社債	社債券	900,000,000	103.76	103.64	0.989	1.82
	日本			933,876,000	932,805,000	2023/10/25
9	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	815,000,000	103.60	103.44	0.1	1.65
	日本			844,356,300	843,109,350	2028/12/20
10	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	721,000,000	115.53	115.22	0.9	1.62
	日本			833,028,980	830,765,040	2048/9/20
11	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	810,000,000	102.21	102.20	0.1	1.62
	日本			827,941,500	827,876,700	2024/6/20
12	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	642,000,000	123.43	123.00	1.7	1.54
	日本			792,478,380	789,692,100	2032/9/20
13	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	722,000,000	106.58	106.28	0.5	1.50
	日本			769,514,820	767,399,360	2038/3/20
14	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	676,000,000	114.29	113.33	0.8	1.50
	日本			772,613,920	766,137,840	2058/3/20
15	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	674,000,000	110.01	109.71	0.7	1.45
	日本			741,480,880	739,472,360	2048/12/20
16	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	673,000,000	110.14	109.70	0.7	1.44
	日本			741,269,120	738,314,650	2048/6/20
17	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	630,000,000	102.15	101.89	0.2	1.26
	日本			643,545,000	641,938,500	2036/6/20
18	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	103.50	103.50	1.72	1.21
	日本			621,000,000	621,000,000	2079/6/6
19	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	530,000,000	115.29	115.00	1	1.19
	日本			611,084,700	609,531,800	2035/12/20
20	277回 四国電力社債	社債券	500,000,000	103.40	103.31	1.179	1.01
	日本			517,025,000	516,555,000	2022/9/22
21	196回 オリックス社債	社債券	500,000,000	100.58	100.41	0.21	0.98
	日本			502,920,000	502,065,000	2024/3/18
22	457回 九州電力社債	社債券	500,000,000	100.43	100.36	0.18	0.98
	日本			502,190,000	501,845,000	2022/12/22
23	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	478,000,000	103.72	103.62	0.1	0.97
	日本			495,815,060	495,337,060	2028/6/20
24	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	406,000,000	118.42	118.12	1.2	0.94
	日本			480,809,560	479,591,560	2035/9/20
25	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	104.75	104.93	2.35	0.82
	日本			419,000,000	419,720,000	2053/12/13
26	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	340,000,000	122.28	121.89	1.5	0.81
	日本			415,755,400	414,449,800	2034/6/20
27	35回 電源開発社債	社債券	400,000,000	103.33	103.27	1.126	0.81
	日本			413,336,000	413,112,000	2022/10/20
28	22回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	社債券	400,000,000	102.98	102.61	0.703	0.80
	日本			411,924,000	410,448,000	2024/9/19
29	1回 不二製油グループ劣後社債	社債券	400,000,000	101.04	101.15	0.78	0.79
	日本			404,160,000	404,600,000	2049/6/11
30	520回 中部電力社債	社債券	400,000,000	100.59	100.48	0.19	0.79
	日本			402,372,000	401,956,000	2023/3/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	52.21
社債券	46.42
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。