有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,512,000,000	109.22	108.52	1.700000	3.22%
	日本			1,651,482,000	1,640,852,640	2044/9/20
2	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,570,000,000	104.83	104.30	0.800000	3.22%
	日本			1,645,883,700	1,637,510,000	2022/9/20
3	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,156,000,000	113.34	112.68	1.700000	2.56%
	日本			1,310,249,040	1,302,650,160	2031/9/20
4	337回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,169,000,000	100.14	99.29	0.300000	2.28%
	日本			1,170,659,980	1,160,770,240	2024/12/20
5	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	992,000,000	116.18	115.60	2.000000	2.25%
	日本			1,152,523,560	1,146,801,600	2040/9/20
6	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	955,000,000	114.98	114.30	1.800000	2.14%
	日本			1,098,125,850	1,091,574,550	2031/9/20
7	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	930,000,000	115.62	114.73	1.800000	2.10%
	日本			1,075,303,200	1,067,007,600	2030/6/20
8	16回 イオン社債	社債券	900,000,000	102.72	102.48	1.010000	1.81%
	日本			924,480,000	922,338,000	2018/11/21
9	9回 ジャックス社債	社債券	900,000,000	101.60	101.11	0.790000	1.79%
	日本			914,400,000	910,053,000	2021/1/22
10	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	900,000,000	100.49	100.47	0.557000	1.78%
	アメリカ			904,410,000	904,248,000	2018/5/22
11	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	790,000,000	112.58	111.96	1.700000	1.74%
	日本			889,397,800	884,547,200	2032/12/20
12	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	800,000,000	108.51	107.96	1.809000	1.70%
	日本			868,112,000	863,680,000	2022/9/27
13	36回 住友商事社債	社債券	700,000,000	108.18	107.62	2.210000	1.48%
	日本			757,302,000	753,340,000	2019/7/25
14	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	101.87	101.83	1.270000	1.40%
	日本			713,139,000	712,866,000	2022/9/27
15	3回 出光興産社債	社債券	700,000,000	101.02	100.82	0.720000	1.39%
	日本			707,175,000	705,796,000	2018/7/17
16	1回 三井住友フィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	700,000,000	101.46	100.81	0.849000	1.39%
	日本			710,269,000	705,712,000	2024/9/12
17	113回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	119.99	119.01	2.100000	1.33%
	日本			681,548,960	676,022,240	2029/9/20
18	116回 利付国庫債券(20年)	国債証券	540,000,000	121.41	120.39	2.200000	1.28%
	日本			655,641,000	650,154,600	2030/3/20
19	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	639,000,000	100.89	100.04	0.400000	1.26%
	日本			644,692,200	639,300,330	2025/3/20
20	316回 北海道電力社債	社債券	610,000,000	103.82	103.43	1.164000	1.24%
	日本			633,344,700	630,959,600	2020/6/25
21	117回 利付国庫債券(20年)	国債証券	518,000,000	119.96	118.96	2.100000	1.21%
	日本			621,418,700	616,228,340	2030/3/20
22	16回 ルノー円貨債	社債券	600,000,000	101.39	101.36	1.270000	1.19%
	フランス			608,364,000	608,172,000	2017/6/6
23	31回 双日社債	社債券	600,000,000	99.92	99.67	0.840000	1.17%
	日本			599,544,000	598,026,000	2021/9/3
24	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	500,000,000	113.20	112.52	1.700000	1.11%
	日本			566,010,000	562,620,000	2031/12/20
25	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	460,000,000	121.42	120.41	2.200000	1.09%
	日本			558,532,000	553,913,600	2029/12/20
26	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	483,000,000	112.13	111.47	1.700000	1.06%
	日本			541,622,820	538,414,590	2033/6/20
27	484回 関西電力社債	社債券	500,000,000	102.38	101.99	0.976000	1.00%
	日本			511,945,000	509,980,000	2020/10/23
28	154回 オリックス社債	社債券	500,000,000	101.52	101.46	1.100000	1.00%
	日本			507,640,000	507,315,000	2016/12/2
29	40回 IHI社債	社債券	500,000,000	101.39	100.87	0.592000	0.99%
	日本			506,995,000	504,355,000	2021/6/17
30	3回 武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.78	100.70	0.610000	0.99%
	日本			503,930,000	503,535,000	2023/12/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	35.61%
社債券	60.84%
合計	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。