有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	31回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,325,000,000	140.31	137.28	2.200000	3.53%
	日本			1,859,134,000	1,819,013,000	2039/9/20
2	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,457,000,000	124.60	123.03	1.700000	3.48%
	日本			1,815,480,280	1,792,649,090	2031/12/20
3	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,220,000,000	105.72	105.34	0.500000	2.50%
	日本			1,289,881,600	1,285,209,000	2024/9/20
4	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,142,000,000	105.04	104.57	0.400000	2.32%
	日本			1,199,591,060	1,194,257,920	2025/9/20
5	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	921,000,000	124.50	122.95	1.700000	2.20%
	日本			1,146,691,050	1,132,452,390	2031/9/20
6	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	941,000,000	116.42	114.72	1.200000	2.10%
	日本			1,095,551,550	1,079,571,660	2034/12/20
7	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	818,000,000	124.74	123.38	1.800000	1.96%
	日本			1,020,398,700	1,009,305,660	2030/6/20
8	9回 ジャックス社債	社債券	900,000,000	102.04	102.05	0.790000	1.78%
	日本			918,387,000	918,495,000	2021/1/22
9	382回 中国電力社債	社債券	900,000,000	101.91	101.66	0.517000	1.78%
	日本			917,268,000	914,940,000	2021/5/25
10	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	900,000,000	100.60	100.61	0.557000	1.76%
	アメリカ			905,463,000	905,553,000	2018/5/22
11	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	800,000,000	109.14	109.12	1.809000	1.70%
	日本			873,128,000	873,032,000	2022/9/27
12	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	704,000,000	125.21	123.35	1.700000	1.69%
	日本			881,492,480	868,447,360	2032/12/20
13	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	663,000,000	132.96	129.99	1.700000	1.67%
	日本			881,524,800	861,886,740	2043/12/20
14	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	663,000,000	118.51	116.47	1.300000	1.50%
	日本			785,747,820	772,202,730	2035/6/20
15	36回 住友商事社債	社債券	700,000,000	106.85	106.86	2.210000	1.45%
	日本			747,992,000	748,055,000	2019/7/25
16	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	597,000,000	125.56	123.53	1.700000	1.43%
	日本			749,617,080	737,521,860	2033/9/20
17	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	670,000,000	107.38	107.08	0.800000	1.39%
	日本			719,486,200	717,442,700	2023/6/20
18	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	123.88	121.96	1.600000	1.35%
	日本			703,649,760	692,766,880	2033/12/20
19	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	646,000,000	106.48	106.10	0.600000	1.33%
	日本			687,860,800	685,418,920	2024/6/20
20	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	496,000,000	136.91	134.00	2.000000	1.29%
	日本			679,088,480	664,684,640	2040/9/20
21	473回 東北電力社債	社債券	633,000,000	101.82	101.75	0.597000	1.25%
	日本			644,526,930	644,096,490	2021/4/23
22	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	626,000,000	102.02	101.50	0.100000	1.23%
	日本			638,666,920	635,396,260	2026/3/20
23	17回 東京建物社債	社債券	600,000,000	104.24	103.99	1.300000	1.21%
	日本			625,454,000	623,982,000	2020/3/18
24	120回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	101.49	101.44	0.200000	1.18%
	日本			608,976,000	608,682,000	2019/9/20
25	31回 双日社債	社債券	600,000,000	100.93	100.86	0.840000	1.18%
	日本			605,634,000	605,196,000	2021/9/3
26	3回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	500,000,000	107.71	107.75	2.010000	1.05%
	日本			538,595,000	538,765,000	2020/8/12
27	40回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.64	100.75	0.592000	0.98%
	日本			503,220,000	503,790,000	2021/6/17
28	104回 丸紅社債	社債券	500,000,000	100.01	100.00	0.227000	0.97%
	日本			500,055,000	500,045,000	2019/12/25
29	76回 伊藤忠商事社債	社債券	472,000,000	101.80	101.69	0.560000	0.93%
	日本			480,510,160	479,995,680	2021/1/29
30	35回 利付国庫債券(30年)	国債証券	348,000,000	138.13	135.10	2.000000	0.91%
	日本			480,702,840	470,151,480	2041/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	45.03%
社債券	52.65%
合計	97.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。