有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,930,000,000	99.52	99.57	0.2	9.49
	日本			3,911,293,200	3,913,218,900	2032/6/20
2	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,828,000,000	100.26	100.28	0.1	6.87
	日本			2,835,607,040	2,836,172,920	2027/3/20
3	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,189,000,000	107.94	107.86	1.2	3.11
	日本			1,283,501,720	1,282,514,850	2035/9/20
4	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,200,000,000	99.61	99.61	0.1	2.90
	日本			1,195,368,000	1,195,392,000	2029/3/20
5	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,215,000,000	91.49	91.16	0.3	2.68
	日本			1,111,639,950	1,107,703,350	2039/9/20
6	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	98.46	98.55	0.1	2.39
	日本			984,660,000	985,530,000	2031/3/20
7	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	950,000,000	99.84	99.86	0.005	2.30
	日本			948,508,500	948,727,000	2027/3/20
8	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	900,000,000	101.97	101.92	1.72	2.22
	日本			917,784,000	917,316,000	2079/6/6
9	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	668,000,000	112.85	112.05	1.7	1.81
	日本			753,891,440	748,520,720	2043/12/20
10	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	613,000,000	109.44	109.60	0.005	1.63
	日本			670,871,414	671,854,896	2031/3/10
11	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	568,000,000	109.25	109.17	1.3	1.50
	日本			620,574,080	620,085,600	2035/6/20
12	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	600,000,000	101.66	101.66	1.06	1.48
	日本			609,960,000	609,960,000	2055/12/17
13	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.10	101.10	1.38	1.47
	日本			606,600,000	606,600,000	2080/7/30
14	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	99.82	99.79	0.1	1.45
	日本			598,926,000	598,752,000	2028/9/20
15	37回 昭和電工社債	社債券	600,000,000	99.77	99.72	0.51	1.45
	日本			598,620,000	598,320,000	2027/4/28
16	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	632,000,000	94.62	94.39	0.2	1.45
	日本			598,004,720	596,563,760	2036/6/20
17	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	520,000,000	105.35	105.21	1	1.33
	日本			547,866,800	547,138,800	2035/12/20
18	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	526,000,000	100.00	99.97	0.1	1.27
	日本			526,000,000	525,852,720	2028/3/20
19	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	551,000,000	92.84	92.35	0.5	1.23
	日本			511,597,990	508,859,520	2041/3/20
20	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	573,000,000	88.85	87.59	0.7	1.22
	日本			509,139,150	501,907,890	2048/6/20
21	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	100.03	100.00	0.005	1.21
	日本			500,195,000	500,000,000	2026/9/20
22	13回 コナミ社債	社債券	500,000,000	99.23	99.19	0.38	1.20
	日本			496,190,000	495,965,000	2027/7/16
23	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000,000	98.93	98.97	0.1	1.20
	日本			494,665,000	494,865,000	2030/3/20
24	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	490,000,000	100.43	100.41	0.1	1.19
	日本			492,126,600	492,033,500	2025/9/20
25	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	500,000,000	97.31	97.29	0.57	1.18
	インドネシア			486,565,000	486,455,000	2026/5/27
26	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	95.50	95.50	1.81	1.16
	日本			477,500,000	477,500,000	2055/11/4
27	72回 利付国庫債券(30年)	国債証券	557,000,000	85.91	84.44	0.7	1.14
	日本			478,563,260	470,347,510	2051/9/20
28	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	505,000,000	86.63	85.77	0.5	1.05
	日本			437,511,800	433,158,700	2046/9/20
29	49回 日本精工社債	社債券	400,000,000	100.11	99.98	0.29	0.97
	日本			400,468,000	399,940,000	2025/11/28
30	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.89	99.97	1.545	0.97
	日本			399,560,000	399,880,000	2057/9/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.11
社債券	33.25
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。