有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,592,973,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,830,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,286,142,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,158,431,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6828 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,789,229,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,506,852,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,282,376,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,641,328,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7187 | 円 |
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