有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,542,211,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,766,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,216,445,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,424,447,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7927 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,036,588,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,975,227,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,061,361,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,450,918,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0169 | 円 |
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