有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/28-2026/02/27)
野村国内株式アクティブオープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,644,586,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,692,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,510,894,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,701,170,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2049 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 485,303,528,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,081,359,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,222,169,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,337,240,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5481 | 円 |
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