有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,076,088,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,562,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,920,525,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,811,749,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,109,030,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,551,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,908,479,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,047,747,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9507 | 円 |
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