有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,897,009,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,736,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,606,272,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,190,038,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8276 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,836,033,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,874,209,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,961,824,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,252,308,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1920 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
