有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,468,683,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,559,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,194,123,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,652,966,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0433 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,861,517,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,196,956,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,664,561,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,425,967,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9452 | 円 |
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