有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/09/21-2025/03/21)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,158,988,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,589,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,020,399,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,481,257,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4943 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,098,038,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,341,894,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,756,143,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,038,935,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2958 | 円 |
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