有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/21-2023/09/20)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,145,371,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,048,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,013,322,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,669,466,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3011 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,387,221,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,482,118,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,905,103,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,267,929,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2356 | 円 |
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