有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
ノムラ日本株戦略ファンド
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,419,634,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,506,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,289,128,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,545,821,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,782,004,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,832,653,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,949,351,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,798,101,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9372 | 円 |
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